资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1511770.09 99.70%
银行存款和结算备付金 4456.03 0.29%
其他资产 53.16 0.00%
资产总值:1516279.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债25 2257.32 226659.90 14.95%
25国债22 1509.82 151462.19 9.99%
25国债04 1324.91 131044.85 8.64%
25国债16 1260.07 126341.32 8.33%
25附息国债22 1140.00 114368.96 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1511770.09 99.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%