资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1977641.08 99.19%
银行存款和结算备付金 14506.65 0.73%
其他资产 1552.54 0.08%
资产总值:1993700.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债07 1688.74 170909.91 8.60%
25附息国债25 1580.00 160504.32 8.07%
26附息国债05 1530.00 154222.65 7.76%
25国债22 1408.19 141775.15 7.13%
24附息国债11 1320.00 138888.07 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1977641.08 99.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%