资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2432681.98 97.85%
银行存款和结算备付金 19251.35 0.77%
其他资产 34220.56 1.38%
资产总值:2486153.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债16 3160.00 316230.71 12.85%
26附息国债05 2330.00 234949.10 9.55%
26附息国债10 1560.00 157594.29 6.41%
26国债10 1506.85 152229.44 6.19%
24附息国债11 1370.00 145611.46 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2432681.98 98.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%