财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15661.95 |
6307.29 |
14259.48 |
5871.33 |
5381.31 |
| 本期利润(万元) |
33028.76 |
12227.93 |
-1586.39 |
-10727.65 |
3156.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.62 |
1.10 |
-0.21 |
-0.93 |
1.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
356547.80 |
0.00 |
307271.56 |
0.00 |
274029.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
24.19 |
0.00 |
24.89 |
0.00 |
26.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1988003.01 |
1515965.74 |
1655633.56 |
1553457.32 |
1423200.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
134.86 |
134.56 |
134.11 |
134.41 |
136.68 |
| 本期净值增长率(%) |
2.01 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
39.06 |
0.00 |
36.31 |
0.00 |
36.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14271.83 |
5882.18 |
25683.85 |
446.10 |
641.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
1977641.08 |
1650038.41 |
1371362.32 |
262009.32 |
139887.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1977641.08 |
1650038.41 |
1371362.32 |
262009.32 |
139887.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
251.72 |
206.76 |
107.35 |
32.79 |
32.98 |
| 应付托管费(万元) |
83.91 |
68.92 |
35.78 |
10.93 |
10.99 |
| 资产总计(万元) |
1993700.28 |
1656075.68 |
1425428.21 |
262475.36 |
140548.64 |
| 负债合计(万元) |
5697.26 |
442.12 |
2228.04 |
74.08 |
268.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1988003.01 |
1655633.56 |
1423200.17 |
262401.28 |
140280.51 |
| 未分配利润(万元) |
514281.17 |
421429.40 |
382217.59 |
69181.72 |
31640.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.92 |
2.72 |
2.79 |
1.49 |
5.85 |
| 投资收益(万元) |
16129.42 |
5679.63 |
6414.97 |
2058.69 |
2044.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15845.87 |
-2224.53 |
9176.23 |
1998.24 |
534.92 |
| 其它收入(万元) |
136.82 |
117.92 |
78.00 |
16.06 |
31.73 |
| 收入合计(万元) |
437.29 |
3575.74 |
15671.99 |
4074.48 |
2616.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1482.44 |
296.45 |
359.57 |
164.99 |
174.62 |
| 托管费(万元) |
494.15 |
98.82 |
119.86 |
55.00 |
58.21 |
| 其它费用(万元) |
36.23 |
23.69 |
55.44 |
22.51 |
33.15 |
| 费用合计(万元) |
2023.68 |
418.96 |
534.87 |
242.50 |
265.98 |
| 利润总额(万元) |
-1586.39 |
3156.78 |
15137.12 |
3831.98 |
2350.69 |
| 净利润(万元) |
-1586.39 |
3156.78 |
15137.12 |
3831.98 |
2350.69 |
