上证10年期国债ETF(511260)_最新动态

上证10年期国债ETF511260SSE 10 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：135.1020 -0.0750(-0.06%)

累计净值：1.4050

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上证10年期国债ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王振扬

2026-09-15 每10份派现金 12.7 元

基金规模：253.37亿元

2026-06-22 每10份派现金 12.7 元

上证10年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16
债券型名次	503	1646	637	493	502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
债券型名次	976	871	380	178	955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51
502	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87
503	上证10年期国债ETF	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16
504	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.23	0.56	0.91	1.78	2.61
505	天弘优选债券	0.23	0.64	1.42	1.93	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	融通通和债券	0.05	0.35	0.66	1.08	1.67
1645	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41
1646	上证10年期国债ETF	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16
1647	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	0.35	0.73	1.07	1.44
1648	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.20	0.42	1.06	1.79	2.70
636	融通岁岁添利定期开放债券A	0.16	0.49	1.06	1.83	2.76
637	上证10年期国债ETF	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16
638	万家鑫璟纯债C	0.19	0.50	1.06	1.80	2.79
639	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
492	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
493	上证10年期国债ETF	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16
494	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
495	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
501	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
502	上证10年期国债ETF	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16
503	天弘兴益一年定开	0.41	0.89	1.83	2.58	3.16
504	信澳鑫享债券C	-0.17	-0.28	0.20	2.02	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53
975	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
976	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
977	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56
978	泰康长江经济带债券A	3.29	5.04	9.29	16.28	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	华夏鼎信债券A	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10
870	创金合信转债精选债券C	-9.51	7.43	-1.71	-0.71	25.07
871	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
872	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
873	中欧丰利债券A	-2.56	7.43	11.82	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36
379	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.63	14.45	-	18.78
380	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
381	中银增利债券	2.52	10.13	14.45	12.17	127.50
382	南华瑞泽债券C	-1.83	15.75	14.44	6.95	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74
177	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
178	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
179	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68
180	长城中债5-10年国开行债券A	4.17	6.98	15.46	22.85	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
954	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
955	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
956	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
957	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债07	1688.74	170909.91	8.60%
25附息国债25	1580.00	160504.32	8.07%
26附息国债05	1530.00	154222.65	7.76%
25国债22	1408.19	141775.15	7.13%
24附息国债11	1320.00	138888.07	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	135.1770	135.0560	134.9630	134.7980	134.7390
累计净值(元)	1.4060	1.4050	1.4040	1.4020	1.4010

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