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上证10年期国债ETF511260SSE 10 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

上证10年期国债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：21.95亿元

上证10年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.44	1.04	3.05	5.63
债券型名次	4629	868	1187	249	343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.49	10.54	14.20	21.92	31.53
债券型名次	253	188	145	430	1076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	上银慧祥利债券A	-0.01	0.20	0.40	1.86	4.45
4628	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.44	1.25	2.75
4629	上证10年期国债ETF	-0.01	0.44	1.04	3.05	5.63
4630	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.01	0.20	0.75	1.83	3.52
4631	泰康安欣纯债债券A	-0.01	0.21	0.59	1.75	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	平安双季增享6个月持有债券A	0.13	0.44	1.32	-0.52	0.76
867	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.44	1.20	2.32	3.86
868	上证10年期国债ETF	-0.01	0.44	1.04	3.05	5.63
869	泰康丰泰一年定开债券发起	0.12	0.44	-0.31	1.30	3.55
870	兴银汇悦定开债	0.03	0.44	0.75	1.02	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	海富通瑞丰债券	0.02	0.43	1.04	1.50	3.32
1186	华泰保兴久盈	0.08	0.38	1.04	2.00	3.40
1187	上证10年期国债ETF	-0.01	0.44	1.04	3.05	5.63
1188	万家鑫安纯债E	0.01	2.19	1.04	2.41	3.64
1189	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.04	2.01	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	蜂巢丰颐债券A	0.03	0.35	1.21	3.05	4.48
248	国泰民安增利债券C	0.27	0.58	4.54	3.05	3.95
249	上证10年期国债ETF	-0.01	0.44	1.04	3.05	5.63
250	银河睿丰定开债券	0.07	0.23	1.17	3.05	5.30
251	招商信用增强债券A	0.27	0.86	3.58	3.05	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.12	0.98	4.66	2.43	5.67
342	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
343	上证10年期国债ETF	-0.01	0.44	1.04	3.05	5.63
344	海富通上证投资级可转债ETF	0.36	1.78	6.56	0.03	5.62
345	平安利率债A	0.04	0.95	1.74	2.90	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	富国优化增强债券A/B	6.49	8.04	1.73	14.41	111.61
252	广发恒悦债券E	6.49	6.45	5.02	-	7.99
253	上证10年期国债ETF	6.49	10.54	14.20	21.92	31.53
254	创金合信稳健添利债券A	6.48	9.43	0.00	-	10.16
255	长盛稳怡添利C	6.47	4.53	0.37	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	淳厚稳悦A	7.66	10.54	13.02	-	13.88
187	富国泰利定期开放债券发起式	7.04	10.54	13.60	23.09	46.97
188	上证10年期国债ETF	6.49	10.54	14.20	21.92	31.53
189	前海开源祥和债券C	6.66	10.53	3.96	27.39	54.77
190	南方崇元纯债债券C	4.95	10.52	13.59	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.17	9.62	14.24	21.31	31.20
144	渤海汇金汇添益3个月定开	3.50	10.05	14.22	19.31	21.89
145	上证10年期国债ETF	6.49	10.54	14.20	21.92	31.53
146	兴全恒祥88个月定开债券	4.47	9.20	14.20	-	20.25
147	中航瑞晨87个月定开债A	4.52	9.20	14.19	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	富国宝利增强债券	6.05	6.62	3.74	21.92	34.65
429	国泰双利债券C	7.16	7.62	6.76	21.92	118.69
430	上证10年期国债ETF	6.49	10.54	14.20	21.92	31.53
431	广发纯债债券C	4.57	8.82	12.03	21.90	73.68
432	宏利汇利债券C	4.56	8.35	11.23	21.89	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	融通通源短融债券A	2.17	4.17	6.60	12.48	31.58
1075	中信保诚稳丰债券C	3.14	6.33	9.45	15.95	31.56
1076	上证10年期国债ETF	6.49	10.54	14.20	21.92	31.53
1077	银河铭忆3个月定开债券	4.15	7.03	11.51	19.85	31.52
1078	兴业天禧债券	3.99	7.53	10.62	19.27	31.51

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	214.35	21824.84	10.05%
23国债26	155.94	16397.55	7.55%
22国债03	154.76	16191.26	7.46%
23国债12	143.35	15044.89	6.93%
24国债11	147.05	14972.76	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	131.553	131.590	131.442	131.572	131.592
累计净值(元)	1.316	1.316	1.314	1.316	1.316

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