上证10年期国债ETF(511260)_最新动态

上证10年期国债ETF511260SSE 10 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：134.9200 0.0750(0.06%)

累计净值：1.3910

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上证10年期国债ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2026-06-22 每10份派现金 12.7 元

基金规模：195.90亿元

2026-03-20 每10份派现金 6.7 元

上证10年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.05	1.15	2.29	2.00
债券型名次	329	3247	782	653	1040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	7.90	13.62	22.67	39.01
债券型名次	3262	1014	578	331	1045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.14	0.76	1.68	1.67
328	上银政策性金融债债券	0.10	0.13	1.20	2.56	2.33
329	上证10年期国债ETF	0.10	0.05	1.15	2.29	2.00
330	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.10	0.06	0.72	1.28	1.17
331	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	-2.47	-3.42	-4.45	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	上银慧鑫利债券	0.06	0.05	0.65	1.32	1.30
3246	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.05	0.58	1.52	1.51
3247	上证10年期国债ETF	0.10	0.05	1.15	2.29	2.00
3248	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.05	0.05	0.51	1.37	1.34
3249	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.05	0.52	1.42	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	南方信元债券	0.08	0.17	1.15	2.72	2.78
781	鹏扬淳开债券A	0.03	0.16	1.15	2.47	2.35
782	上证10年期国债ETF	0.10	0.05	1.15	2.29	2.00
783	天弘安盈一年持有A	-0.13	0.79	1.15	1.41	1.63
784	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	华夏亚债中国指数A	0.10	0.09	1.14	2.29	2.00
652	摩根瑞享纯债债券C	0.08	-0.16	1.43	2.29	2.27
653	上证10年期国债ETF	0.10	0.05	1.15	2.29	2.00
654	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.08	0.06	1.03	2.29	2.08
655	中银季季红定期开放债券	0.04	0.15	0.97	2.29	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	农银瑞泽添利债券A	-0.31	0.90	1.67	1.35	2.00
1039	农银双利回报债券C	-0.31	0.09	1.50	1.47	2.00
1040	上证10年期国债ETF	0.10	0.05	1.15	2.29	2.00
1041	先锋博盈纯债C	-1.09	0.99	3.21	-0.43	2.00
1042	永赢众利债券	0.10	0.10	1.19	2.42	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	平安合瑞定开债	1.55	4.72	9.21	18.05	38.52
3261	上银慧祥利债券C	1.55	4.53	9.62	16.72	25.16
3262	上证10年期国债ETF	1.55	7.90	13.62	22.67	39.01
3263	兴业启元一年定开债券A	1.55	6.68	11.60	21.53	43.80
3264	银华永丰债券	1.55	5.25	9.10	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	中欧同益债券	2.55	7.91	13.32	19.46	20.88
1013	华夏希望债券A	2.53	7.90	12.82	12.73	135.42
1014	上证10年期国债ETF	1.55	7.90	13.62	22.67	39.01
1015	国投瑞银中高等级债券A	4.16	7.89	11.69	19.44	94.41
1016	农银双利回报债券C	3.64	7.89	7.68	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.01	25.95
577	华安鑫浦定开债A	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33
578	上证10年期国债ETF	1.55	7.90	13.62	22.67	39.01
579	华夏鼎融债券A	6.06	11.59	13.61	15.56	45.00
580	金鹰添裕纯债债券A	3.00	6.02	13.61	12.84	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
330	博时稳定价值债券A	4.79	12.42	15.70	22.68	192.93
331	上证10年期国债ETF	1.55	7.90	13.62	22.67	39.01
332	招商安泰债券A	5.33	8.82	13.09	22.67	240.78
333	南方宣利定期开放债券A	2.59	6.76	11.57	22.66	48.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	鹏扬汇利债券A	1.81	9.55	8.38	11.29	39.06
1044	中信保诚稳达A	2.20	8.38	14.29	22.88	39.02
1045	上证10年期国债ETF	1.55	7.90	13.62	22.67	39.01
1046	南方祥元C	1.39	4.64	8.62	16.23	38.98
1047	万家玖盛A	0.97	4.05	7.89	15.85	38.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债25	2257.32	226659.90	14.95%
25国债22	1509.82	151462.19	9.99%
25国债04	1324.91	131044.85	8.64%
25国债16	1260.07	126341.32	8.33%
25附息国债22	1140.00	114368.96	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	134.8450	134.8440	134.7160	134.7550	134.6990
累计净值(元)	1.3900	1.3900	1.3880	1.3890	1.3880

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