上证10年期国债ETF(511260)_最新动态

上证10年期国债ETF511260SSE 10 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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最新净值：136.515 0.036(0.03%)

累计净值：1.365

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上证10年期国债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振扬

基金规模：34.10亿元

上证10年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	1.44	0.08	4.46	0.55
债券型名次	441	158	4132	348	1611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.15	12.89	16.41	-	36.49
债券型名次	260	98	103	5143	925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	民生加银汇智3个月定开债券	0.29	1.10	0.08	2.99	0.26
440	上银聚永益一年定开债券	0.29	1.27	-0.55	4.19	-0.07
441	上证10年期国债ETF	0.29	1.44	0.08	4.46	0.55
442	天弘庆享A	0.29	1.41	0.75	3.05	0.88
443	万家鑫璟纯债C	0.29	2.57	0.32	4.98	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	财通资管睿兴债券C	0.26	1.44	0.15	3.48	0.31
157	建信利率债债券	0.34	1.44	0.35	3.43	0.63
158	上证10年期国债ETF	0.29	1.44	0.08	4.46	0.55
159	万家鑫丰纯债A	0.38	1.44	0.18	5.65	0.73
160	万家鑫丰纯债E	0.38	1.44	0.18	5.63	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.49	0.08	1.80	0.15
4131	融通通灿债券	0.09	0.64	0.08	1.98	0.06
4132	上证10年期国债ETF	0.29	1.44	0.08	4.46	0.55
4133	天弘睿选利率债发起式C	0.54	1.97	0.08	4.31	0.40
4134	新华利率债E	0.08	0.48	0.08	2.21	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	华商收益增强债券B	0.00	0.00	-0.07	4.46	0.44
347	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	0.04	0.96	4.46	1.59
348	上证10年期国债ETF	0.29	1.44	0.08	4.46	0.55
349	易方达双债增强债券A	0.05	0.16	0.82	4.46	1.59
350	长城定期开放债券A	0.13	0.48	0.37	4.45	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	鹏华丰华债券	0.19	0.46	0.51	1.99	0.55
1610	鹏扬淳明债券A	0.13	0.50	0.33	2.26	0.55
1611	上证10年期国债ETF	0.29	1.44	0.08	4.46	0.55
1612	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.20	0.49	1.05	0.55
1613	泰信鑫益定期开放A	0.10	0.64	0.40	1.58	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	长城定期开放债券A	7.15	15.17	17.86	-	86.32
259	金信民达纯债C	7.15	8.31	13.84	-	26.16
260	上证10年期国债ETF	7.15	12.89	16.41	-	36.49
261	湘财鑫享债券C	7.15	1.10	0.00	-	-0.53
262	工银可转债优选债券C	7.13	-4.35	-14.62	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	东方红收益增强债券A	15.02	12.96	14.32	-	51.33
97	中信证券增利一年A	3.81	12.95	16.13	-	21.22
98	上证10年期国债ETF	7.15	12.89	16.41	-	36.49
99	招商安凯债券	6.96	12.86	0.00	-	14.81
100	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	8.09	12.85	15.99	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	长城定期开放债券C	6.71	14.25	16.45	-	77.90
102	博时裕乾纯债A	6.41	13.26	16.43	-	45.73
103	上证10年期国债ETF	7.15	12.89	16.41	-	36.49
104	长盛盛裕纯债C	4.30	10.44	16.39	-	40.70
105	华夏鼎华一年定开债券	4.88	12.98	16.37	-	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	海富通上证投资级可转债ETF	4.87	5.60	7.02	-	12.62
5142	海富通上证城投债ETF	2.78	7.54	10.71	-	53.76
5143	上证10年期国债ETF	7.15	12.89	16.41	-	36.49
5144	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.04	13.57	17.83	-	40.40
5145	海富通中证短融ETF	1.87	4.35	6.51	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	信诚稳健C	2.42	6.06	9.24	-	36.52
924	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	12.01	15.85	-	36.50
925	上证10年期国债ETF	7.15	12.89	16.41	-	36.49
926	大成惠明纯债债券	4.96	10.10	12.80	-	36.48
927	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.02	7.09	10.12	-	36.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	340.00	35600.17	10.90%
24国债04	248.20	25868.42	7.92%
24国债11	242.08	25346.16	7.76%
25国债04	210.00	20663.68	6.33%
24附息国债17	200.00	20496.80	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	136.479	136.243	136.119	136.077	136.091
累计净值(元)	1.365	1.362	1.361	1.361	1.361

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