上证10年期国债ETF(511260)_最新动态

上证10年期国债ETF511260SSE 10 YEAR TREASURY BOND TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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最新净值：135.6570 0.0280(0.02%)

累计净值：1.3980

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上证10年期国债ETF增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2026-06-22 每10份派现金 12.7 元

基金规模：228.66亿元

2026-03-20 每10份派现金 6.7 元

上证10年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.38	0.76	1.88	2.61
债券型名次	4487	966	533	656	718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	7.36	13.29	21.62	39.85
债券型名次	889	1155	606	224	1021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	山证裕睿6个月定开A	-0.05	0.21	0.61	1.50	2.25
4486	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.05	0.19	0.47	1.32	1.56
4487	上证10年期国债ETF	-0.05	0.38	0.76	1.88	2.61
4488	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.05	0.27	0.71	1.43	1.92
4489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	-0.05	0.25	0.67	1.33	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	交银境尚收益债券C	-0.03	0.38	0.78	2.30	2.88
965	交银双利债券C	0.10	0.38	-0.52	-0.18	1.47
966	上证10年期国债ETF	-0.05	0.38	0.76	1.88	2.61
967	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
968	天弘安盈一年持有A	0.04	0.38	1.03	1.41	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
532	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.76	1.43	1.90
533	上证10年期国债ETF	-0.05	0.38	0.76	1.88	2.61
534	兴银汇裕定开债	-0.01	0.35	0.76	2.02	2.75
535	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.06	0.33	0.76	1.99	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
655	鹏扬淳享债券C	0.00	0.53	0.97	1.88	2.27
656	上证10年期国债ETF	-0.05	0.38	0.76	1.88	2.61
657	博时安丰18个月定开债A	-0.04	0.21	0.66	1.87	2.02
658	博时富安3个月定开债发起式	-0.03	0.20	0.47	1.87	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上证10年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.04	0.71	-0.41	0.27	2.61
717	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61
718	上证10年期国债ETF	-0.05	0.38	0.76	1.88	2.61
719	万家鑫悦纯债A	-0.04	0.49	0.88	2.15	2.61
720	信诚景瑞C	-0.05	0.31	0.49	2.00	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	汇安嘉汇纯债债券C	3.14	5.43	11.86	22.37	25.33
888	鹏扬稳利债券A	3.14	6.81	11.30	19.26	22.68
889	上证10年期国债ETF	3.14	7.36	13.29	21.62	39.85
890	添富AAA级信用纯债A	3.14	5.43	9.41	17.02	29.19
891	永赢中债3-5年政金债指数A	3.14	5.74	10.89	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	7.66	14.97
1154	工银月月薪定期支付债券C	2.78	7.36	6.18	0.64	25.50
1155	上证10年期国债ETF	3.14	7.36	13.29	21.62	39.85
1156	天弘稳健回报债券发起C	0.93	7.36	9.25	-	9.89
1157	海富通恒丰定开债券	4.96	7.35	11.58	19.76	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	广发集源债券E	3.52	12.34	13.32	-	18.50
605	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
606	上证10年期国债ETF	3.14	7.36	13.29	21.62	39.85
607	东吴添利三个月定开债券A	2.78	8.31	13.28	-	15.46
608	海富通稳固收益债券C	2.65	14.86	13.28	14.89	121.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	国泰金龙债券A	3.53	15.19	15.08	21.64	156.88
223	广发集嘉债券A	8.56	24.40	21.03	21.62	65.19
224	上证10年期国债ETF	3.14	7.36	13.29	21.62	39.85
225	安信目标收益债券A	1.01	13.41	12.79	21.61	110.02
226	南方金利定开债券A	3.12	6.72	9.06	21.61	119.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
上证10年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.61	4.92	8.95	16.34	39.91
1020	长盛稳怡添利A	9.91	23.63	26.16	21.93	39.88
1021	上证10年期国债ETF	3.14	7.36	13.29	21.62	39.85
1022	中加丰裕纯债债券A	2.33	4.20	7.48	12.47	39.82
1023	长城稳固收益债券A	-1.32	7.02	6.30	-4.14	39.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债07	1688.74	170909.91	8.60%
26国债07	1688.74	170909.91	8.60%
25附息国债25	1580.00	160504.32	8.07%
25附息国债25	1580.00	160504.32	8.07%
26附息国债05	1530.00	154222.65	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	135.6290	135.7360	135.8120	135.8320	135.7210
累计净值(元)	1.3980	1.3990	1.3990	1.4000	1.3990

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