资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1144648.37 99.79%
银行存款和结算备付金 873.74 0.08%
其他资产 1539.20 0.13%
资产总值:1147061.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海21 150.00 15124.11 1.29%
24福建债36 140.00 14767.44 1.26%
25四川56 120.00 12310.32 1.05%
25上海51 120.00 12281.20 1.05%
23鄂103 110.00 11982.38 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%