资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 987983.89 98.36%
银行存款和结算备付金 378.03 0.04%
其他资产 16141.51 1.61%
资产总值:1004503.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙江65 130.00 14053.31 1.36%
26浙江26 140.00 14123.86 1.36%
26江苏05 120.00 12163.58 1.17%
25上海51 120.00 12138.98 1.17%
23鄂103 110.00 12026.76 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%