海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_最新动态

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：4月末公募基金资产净值合计39.36万亿元[2026-05-27]

最新动态

最新净值：119.8407 0.0587(0.05%)

累计净值：1.4053

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证10年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 2.5 元

基金规模：73.28亿元

2025-09-15 每10份派现金 7.0 元

海富通上证10年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.52	1.69	2.21	2.42
债券型名次	1707	599	326	915	645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	9.83	16.10	27.55	44.49
债券型名次	1406	667	401	161	811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	海富通恒丰定开债券	0.09	0.40	1.59	3.36	3.21
1706	海富通利率债债券C	0.09	0.31	0.91	1.13	1.17
1707	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	0.52	1.69	2.21	2.42
1708	海富通中债1-3年农发C	0.09	0.29	1.04	1.49	1.36
1709	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.52	1.01	1.69	1.76
598	国投瑞银双债债券A	0.17	0.52	0.42	3.83	2.74
599	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	0.52	1.69	2.21	2.42
600	嘉实致华纯债债券	0.16	0.52	1.25	1.98	1.93
601	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.18	0.52	1.46	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	大成景盛一年定期债券A	0.42	1.54	1.69	3.13	2.65
325	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
326	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	0.52	1.69	2.21	2.42
327	汇添富6月红定期开放债券A	0.33	0.39	1.69	4.13	3.00
328	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.01	0.30	0.82	2.21	1.98
914	光大保德信安祺债券A	0.04	0.19	-0.06	2.21	1.50
915	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	0.52	1.69	2.21	2.42
916	添富AAA级信用纯债A	0.10	0.39	1.39	2.21	2.13
917	永赢华嘉信用债A	-0.06	0.13	0.99	2.21	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	工银添福债券A	0.09	-0.09	0.52	3.01	2.42
644	广发集裕债券A	0.43	1.82	-0.43	3.56	2.42
645	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	0.52	1.69	2.21	2.42
646	中信建投景明一年定开债券发起式	0.07	0.40	1.49	2.44	2.42
647	博时信用债券A/B	0.41	-0.62	-2.47	5.72	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	东方兴润债券C	2.79	6.60	13.29	-	10.46
1405	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1406	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.79	9.83	16.10	27.55	44.49
1407	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.79	7.59	0.00	-	10.35
1408	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.79	8.31	9.17	8.42	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	中银信用增利债券A	4.90	9.85	15.04	20.97	118.14
666	国金惠诚A	7.70	9.83	12.92	10.74	11.06
667	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.79	9.83	16.10	27.55	44.49
668	招商安悦1年持有期债券C	7.90	9.83	14.39	-	15.26
669	江信祺福C	7.72	9.82	16.27	20.47	52.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	景顺长城景颐尊利债券A	6.02	9.72	16.12	-	17.36
400	达诚腾益债券C	5.63	8.69	16.10	-	16.45
401	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.79	9.83	16.10	27.55	44.49
402	南方多利增强债券C	9.41	13.83	16.07	24.81	163.04
403	博时利发纯债债券C	1.84	6.61	16.06	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	光大保德信增利收益债券A	3.26	12.91	14.35	27.59	125.49
160	华安中债7-10年国开债A	1.59	8.68	15.66	27.57	30.11
161	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.79	9.83	16.10	27.55	44.49
162	光大保德信晟利债券A	10.02	20.40	17.15	27.47	38.44
163	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.77	8.39	15.17	27.41	45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	招商招兴3个月定开债券发起C	2.22	5.55	9.51	17.64	44.74
810	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.61	5.28	8.52	25.20	44.68
811	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.79	9.83	16.10	27.55	44.49
812	中欧双利债券C	6.32	9.82	14.03	11.12	44.49
813	华富恒稳纯债债券C	2.68	5.78	10.64	15.80	44.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23贵州债32	70.00	7720.96	2.19%
23湘101	70.00	7534.95	2.14%
24北京51	70.00	7256.93	2.06%
23河北64	60.00	6486.02	1.84%
23湖北债103	60.00	6475.08	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	119.7820	119.7380	119.7300	119.7296	119.6882
累计净值(元)	1.4047	1.4042	1.4042	1.4041	1.4037

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