海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_最新动态

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

最新动态

最新净值：117.990 0.064(0.05%)

累计净值：1.371

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证10年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陶斐然

2025-03-11 每10份派现金 3.0 元

基金规模：20.34亿元

2024-12-20 每10份派现金 8.0 元

海富通上证10年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.64	-0.11	4.25	0.36
债券型名次	291	105	4783	386	2703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.04	13.57	17.83	-	40.40
债券型名次	274	74	66	5144	762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	达诚致益债券发起式A	0.33	-0.26	-0.55	-0.57	-0.93
290	东兴兴瑞一年定开C	0.33	2.40	0.79	4.62	1.78
291	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.33	1.64	-0.11	4.25	0.36
292	华富安福债券	0.33	-0.26	-2.67	0.71	-2.27
293	嘉实致盈债券	0.33	1.08	-0.01	2.96	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	国泰惠盈纯债债券A	0.45	1.64	0.02	2.80	0.38
104	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.39	1.64	0.07	3.14	0.27
105	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.33	1.64	-0.11	4.25	0.36
106	圆信永丰兴利C	0.07	1.64	0.41	2.45	0.85
107	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.09	1.63	0.31	2.75	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.22	0.12	-0.11	2.25	0.06
4782	海富通融丰定开债券	0.24	1.00	-0.11	2.98	0.17
4783	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.33	1.64	-0.11	4.25	0.36
4784	华商稳定增利债券C	-0.34	-1.52	-0.11	1.98	0.11
4785	汇添富鑫利定开债券A	-0.01	0.23	-0.11	1.02	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	中银增利债券	0.09	0.21	0.98	4.26	1.85
385	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
386	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.33	1.64	-0.11	4.25	0.36
387	长城定期开放债券C	0.13	0.44	0.28	4.24	0.71
388	中银信用增利债券A	0.18	0.39	0.71	4.24	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	海富通瑞利债券	0.06	0.26	0.36	1.07	0.36
2702	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.15	0.47	0.15	2.72	0.36
2703	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.33	1.64	-0.11	4.25	0.36
2704	华安众悦60天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.36	0.93	0.36
2705	华宝宝丰高等级债券C	0.11	0.22	0.39	0.95	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	中银产业债债券A	7.08	6.43	11.88	-	63.65
273	银华美元债精选债券(QDII)A	7.07	6.90	7.34	-	15.82
274	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.04	13.57	17.83	-	40.40
275	万家鑫丰纯债C	7.01	9.69	12.10	-	37.64
276	淳厚益加债券A	7.00	9.02	15.31	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	民生加银鑫享债券A	9.96	13.60	14.73	-	3.80
73	中银双利债券B	14.05	13.60	13.71	-	97.21
74	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.04	13.57	17.83	-	40.40
75	财通兴利12月定开债券发起	4.02	13.54	18.10	-	25.74
76	华泰保兴尊利债券C	8.76	13.51	16.96	-	44.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	宝盈融源可转债债券A	8.24	5.37	17.93	-	23.19
65	长城定期开放债券A	7.15	15.17	17.86	-	86.32
66	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.04	13.57	17.83	-	40.40
67	博时利发纯债债券A	5.13	14.66	17.79	-	39.07
68	东方臻宝纯债债券A	5.77	12.19	17.74	-	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	海富通上证城投债ETF	2.78	7.54	10.71	-	53.76
5143	上证10年期国债ETF	7.15	12.89	16.41	-	36.49
5144	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.04	13.57	17.83	-	40.40
5145	海富通中证短融ETF	1.87	4.35	6.51	-	11.68
5146	博时可转债ETF	6.44	3.55	6.97	-	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	南方祥元A	3.77	8.13	12.02	-	40.49
761	博时裕鹏纯债债券	3.10	7.23	10.53	-	40.42
762	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.04	13.57	17.83	-	40.40
763	金鹰添利信用债债券A	8.18	2.88	8.54	-	40.34
764	广发集源债券A	0.59	5.80	8.77	-	40.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京51	60.00	6141.14	3.61%
24山东债42	60.00	6134.68	3.61%
24重庆债46	60.00	6055.77	3.56%
24安徽债77	60.00	6011.99	3.54%
23福建债25	50.00	5448.95	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	117.926	117.775	117.606	117.608	117.590
累计净值(元)	1.371	1.369	1.367	1.367	1.367

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