海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_最新动态

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

天津市基金业协会举办“私募基金走进天开华苑科创园”对接活动[2025-12-21]

最新动态

最新净值：117.1928 0.0415(0.04%)

累计净值：1.3763

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证10年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 7.0 元

基金规模：35.64亿元

2025-06-16 每10份派现金 6.0 元

海富通上证10年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.35	0.64	-0.28	0.79
债券型名次	4883	4984	1199	4845	3908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	11.60	15.78	26.57	41.00
债券型名次	3681	571	347	159	839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4882	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4883	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.01	-0.35	0.64	-0.28	0.79
4884	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
4885	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	广发资管乾利一年持有期债券A	0.03	-0.35	0.62	2.29	2.89
4983	海富通策略收益债券A	0.26	-0.35	0.43	1.89	3.91
4984	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.01	-0.35	0.64	-0.28	0.79
4985	华泰柏瑞季季红债券C	0.12	-0.35	0.25	-0.31	0.36
4986	华夏亚债中国指数C	0.12	-0.35	0.16	-0.92	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.04	0.64	0.77	0.94
1198	海富通弘丰定开债券	0.11	-0.04	0.64	0.14	1.16
1199	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.01	-0.35	0.64	-0.28	0.79
1200	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1201	华安全球美元票息(美元)A	0.35	0.46	0.64	3.28	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.14	0.58	-0.28	0.29
4844	国联安恒瑞3个月定开债券	0.06	-0.34	-0.22	-0.28	0.08
4845	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.01	-0.35	0.64	-0.28	0.79
4846	华安鼎瑞定开债	0.09	-0.16	0.33	-0.28	0.23
4847	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.17	0.08	0.69	-0.28	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	国寿安保安泰三个月定开债券	0.12	0.08	0.51	0.28	0.79
3907	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	-0.17	0.23	0.08	0.79
3908	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.01	-0.35	0.64	-0.28	0.79
3909	华安鼎丰债券发起式C	0.01	-0.22	0.17	-0.36	0.79
3910	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	0.04	0.24	-0.11	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	14.54	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	光大保德信睿阳纯债债券A	1.20	5.96	0.00	-	7.06
3680	国联安增盛一年定开债发起式	1.20	7.64	12.74	-	18.41
3681	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.20	11.60	15.78	26.57	41.00
3682	汇安裕泰纯债债券A	1.20	3.25	4.91	-	4.84
3683	南方定元中短债C	1.20	4.12	7.39	13.71	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	39.64	75.96
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	博时恒泰债券A	6.60	11.60	14.14	-	17.66
570	富国稳健双盈债券发起式C	6.19	11.60	0.00	-	8.41
571	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.20	11.60	15.78	26.57	41.00
572	诺安优化收益债券	2.77	11.60	13.84	28.53	258.06
573	博时稳健回报债券(LOF)A	4.88	11.59	15.22	25.81	104.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	31.75	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.10	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	39.64	75.96
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	兴业定开债券A	2.95	10.22	15.81	-	87.90
346	招商安福1年定开债发起式	4.08	12.46	15.80	-	15.96
347	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.20	11.60	15.78	26.57	41.00
348	华夏鼎航债券A	2.10	8.36	15.78	26.47	27.86
349	东方可转债债券A	23.60	22.20	15.77	-	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	108.90	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	77.72	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	74.35	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	49.94	129.67
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	华商转债精选债券A	7.85	10.44	12.41	26.62	25.04
158	国泰双利债券A	9.49	19.02	18.63	26.58	153.60
159	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.20	11.60	15.78	26.57	41.00
160	汇添富实业债债券C	9.73	19.39	22.22	26.56	91.79
161	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	32.49	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.85	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	16.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	17.94	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.60	290.19
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	招商招瑞纯债债券发起式C	1.23	5.31	9.29	16.47	41.06
838	广发景源纯债A	1.37	6.42	10.50	18.35	41.04
839	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.20	11.60	15.78	26.57	41.00
840	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.26	22.35	24.57	-	40.94
841	南方7-10年国开债A	0.69	12.47	17.85	31.13	40.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏22	100.00	10190.70	3.70%
23湘101	80.00	8543.00	3.11%
24北京51	80.00	8217.82	2.99%
24辽宁债28	70.00	7171.56	2.61%
23河北64	60.00	6436.68	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	117.1513	117.1460	117.1108	117.1142	117.1805
累计净值(元)	1.3759	1.3759	1.3755	1.3755	1.3762

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