海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_最新动态

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

最新动态

最新净值：117.7524 0.0267(0.02%)

累计净值：1.3844

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证10年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 2.5 元

基金规模：34.11亿元

2025-09-15 每10份派现金 7.0 元

海富通上证10年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64
债券型名次	670	1148	1258	3629	1280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	10.45	16.06	27.30	41.97
债券型名次	3963	882	342	197	853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	海富通瑞丰债券	0.06	0.72	0.72	1.08	0.70
669	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16
670	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64
671	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
672	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	国金惠盈纯债债券C	-0.10	0.61	-0.74	-2.53	0.67
1147	国金惠盈纯债债券E	-0.09	0.61	-0.75	-2.55	0.66
1148	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64
1149	华安安心收益债A类	0.10	0.61	0.82	0.61	0.61
1150	中加聚利纯债定开A	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.10	0.77	0.79	1.43	0.77
1257	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.48	0.79	1.33	0.46
1258	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64
1259	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49
1260	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
3628	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
3629	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64
3630	华安添顺债券	0.01	0.34	0.43	0.60	0.31
3631	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.39	0.60	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
1279	长信利鑫债券(LOF)C	-0.24	0.65	0.77	1.19	0.64
1280	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64
1281	恒生前海恒源嘉利债券A	0.15	0.63	2.94	3.89	0.64
1282	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	0.63	0.56	2.34	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.64	4.82	-	6.17
3962	工银14天理财债券发起A	1.01	2.39	4.20	8.35	9.76
3963	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.01	10.45	16.06	27.30	41.97
3964	华安年年盈定期开放债券A	1.01	4.96	6.50	-	47.44
3965	华安信用四季红债券C	1.01	5.11	8.56	14.92	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	南方7-10年国开债E	-0.62	10.46	17.25	-	25.12
881	西部利得得尊债券C	4.66	10.46	13.48	22.55	29.21
882	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.01	10.45	16.06	27.30	41.97
883	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
884	银河增利债券C	5.23	10.43	5.65	4.29	96.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	华安乾煜债券发起式C	7.45	16.63	16.08	-	16.56
341	创金合信转债精选债券A	18.33	24.01	16.06	30.84	60.16
342	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.01	10.45	16.06	27.30	41.97
343	东方臻萃3个月定开债券A	2.32	5.80	16.04	-	32.33
344	华夏鼎华一年定开债券	1.36	8.48	16.03	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	工银添福债券B	9.71	23.79	18.83	27.33	124.47
196	博时中债5-10农发行C	-0.83	10.20	16.46	27.31	36.78
197	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.01	10.45	16.06	27.30	41.97
198	前海联合添泽债券C	5.39	16.96	19.53	27.22	27.57
199	中银国有企业债A	5.49	14.46	17.17	27.20	58.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	博时富腾纯债债券	1.58	6.59	11.99	20.53	42.02
852	博时裕创纯债	1.29	4.38	8.40	16.72	42.00
853	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.01	10.45	16.06	27.30	41.97
854	南方祥元A	1.38	6.29	11.19	20.28	41.92
855	方正富邦睿利纯债A	0.77	7.84	12.27	20.62	41.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏22	100.00	10274.40	2.74%
23广东23	80.00	8648.51	2.30%
23湘101	79.50	8556.05	2.28%
24北京51	79.60	8240.98	2.19%
24重庆46	80.00	8093.58	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	117.7257	117.7148	117.7300	117.7166	117.6803
累计净值(元)	1.3841	1.3840	1.3842	1.3840	1.3837

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