海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_最新动态

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：118.8763 0.0784(0.07%)

累计净值：1.3956

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证10年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 2.5 元

基金规模：48.27亿元

2025-09-15 每10份派现金 7.0 元

海富通上证10年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.73	1.34	2.03	1.60
债券型名次	709	326	355	939	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	9.20	16.29	27.47	43.33
债券型名次	1541	809	294	190	822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	国投瑞银顺立纯债债券	0.18	0.47	0.96	1.37	0.96
708	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.18	0.59	1.03	1.42	1.04
709	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.18	0.73	1.34	2.03	1.60
710	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
711	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	鹏华稳健增利债券A	0.31	0.74	0.73	2.19	2.02
325	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.74	1.13	1.66	1.24
326	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.18	0.73	1.34	2.03	1.60
327	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.16	0.73	1.52	0.75	1.45
328	华泰保兴尊信定开	0.10	0.73	1.51	2.02	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	广发景秀纯债	0.16	0.57	1.34	2.93	1.52
354	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.57	1.34	2.01	1.44
355	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.18	0.73	1.34	2.03	1.60
356	恒生前海恒源嘉利债券C	0.12	0.52	1.34	4.44	1.55
357	华富恒盛纯债债券A	0.08	0.58	1.34	2.18	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	富国稳健增强债券C	0.15	0.00	0.93	2.03	1.87
938	国寿安保尊享债券C	0.11	0.17	0.41	2.03	1.67
939	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.18	0.73	1.34	2.03	1.60
940	华夏鼎泓债券A	0.17	0.59	1.29	2.03	1.95
941	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.20	-0.09	0.14	2.03	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	国富恒久信用债券C	0.07	0.03	0.44	2.58	1.60
748	国泰金龙债券A	0.08	0.86	1.41	2.22	1.60
749	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.18	0.73	1.34	2.03	1.60
750	恒生前海恒源天利债C	0.57	-1.49	-1.06	3.05	1.60
751	华富安业一年持有期债券A	0.25	0.55	0.57	2.45	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.65	6.19	8.82	-	12.13
1540	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.65	6.40	11.18	-	14.85
1541	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.65	9.20	16.29	27.47	43.33
1542	华泰保兴久盈	2.65	6.63	10.71	19.42	22.12
1543	鹏华稳健增利债券C	2.65	5.64	5.82	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	博时中债7-10政金债指数A	1.30	9.21	17.85	-	18.12
808	格林泓利增强债券C	-0.72	9.21	-2.28	-2.19	-2.14
809	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.65	9.20	16.29	27.47	43.33
810	融通收益增强债券C	7.08	9.20	1.07	11.96	40.20
811	前海开源鼎裕债券C	7.34	9.19	-7.64	-10.13	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	易方达裕丰回报债券C	8.61	13.99	16.30	-	16.44
293	国寿安保尊享债券A	4.48	11.87	16.29	24.75	85.84
294	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.65	9.20	16.29	27.47	43.33
295	博时利发纯债债券C	1.48	6.20	16.28	-	16.87
296	达诚腾益债券A	5.08	8.57	16.26	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	华夏鼎利债券A	18.43	29.29	24.08	27.73	103.49
189	长盛安逸纯债债券A	2.50	5.90	11.48	27.60	28.91
190	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.65	9.20	16.29	27.47	43.33
191	海富通上证投资级可转债ETF	14.82	21.02	21.30	27.35	28.86
192	东方臻萃3个月定开债券C	2.36	4.77	13.38	27.29	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	兴银朝阳	1.53	4.90	8.82	17.35	43.43
821	平安惠利纯债	2.12	4.09	8.67	17.42	43.42
822	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.65	9.20	16.29	27.47	43.33
823	博时景兴纯债债券	1.48	3.58	10.14	20.39	43.30
824	兴业瑞丰6个月定开债券	1.71	7.15	11.80	20.69	43.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏22	100.00	10274.40	2.74%
23广东23	80.00	8648.51	2.30%
23湘101	79.50	8556.05	2.28%
24北京51	79.60	8240.98	2.19%
24重庆46	80.00	8093.58	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	118.7979	118.7106	118.6572	118.6294	118.5986
累计净值(元)	1.3948	1.3940	1.3934	1.3931	1.3928

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