海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_最新动态

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

医保基金清算提速，让群众就医体验再上新台阶[2025-12-17]

最新动态

最新净值：117.1108 -0.0034(-0.00%)

累计净值：1.3755

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证10年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 7.0 元

基金规模：35.61亿元

2025-06-16 每10份派现金 6.0 元

海富通上证10年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.30	0.59	-0.08	0.72
债券型名次	3849	4057	888	4545	3823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	11.64	15.78	26.70	40.91
债券型名次	3061	536	303	160	836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.06	-0.09	0.48	1.94	2.92
3848	国投瑞银优化增强债券C	-0.06	-0.58	0.64	3.63	3.87
3849	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.06	-0.30	0.59	-0.08	0.72
3850	海富通稳健添利债券A	-0.06	-0.25	0.35	-0.09	0.63
3851	海富通中债1-3年农发A	-0.06	-0.13	0.27	0.11	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.07	-0.30	0.18	-0.15	0.70
4056	国投瑞银双债债券C	-0.10	-0.30	0.59	2.93	4.44
4057	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.06	-0.30	0.59	-0.08	0.72
4058	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.09	-0.30	0.05	-0.23	0.17
4059	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.09	-0.30	0.01	-0.29	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	富安达富利纯债C	-0.02	-0.14	0.59	0.87	3.03
887	国投瑞银双债债券C	-0.10	-0.30	0.59	2.93	4.44
888	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.06	-0.30	0.59	-0.08	0.72
889	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
890	弘毅远方中短债C	0.00	0.07	0.59	0.51	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	蜂巢丰吉纯债C	-0.05	-0.18	0.33	-0.08	1.25
4544	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.04	-0.20	0.24	-0.08	-0.01
4545	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.06	-0.30	0.59	-0.08	0.72
4546	宏利淘利债券C	-0.03	-0.17	0.26	-0.08	0.30
4547	汇添富鑫远债	-0.06	-0.21	0.27	-0.08	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	博时聚盈纯债债券	-0.01	-0.03	0.45	0.10	0.72
3822	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3823	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.06	-0.30	0.59	-0.08	0.72
3824	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.02	0.01	0.41	0.42	0.72
3825	农银金润定开债券	-0.02	-0.09	0.35	0.10	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	41.77	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	38.27	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	17.60	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.32	219.68
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	国新国证鑫颐中短债A	1.39	3.52	5.50	-	5.54
3060	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
3061	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.39	11.64	15.78	26.70	40.91
3062	弘毅远方中短债A	1.39	3.42	0.00	-	5.18
3063	华安鼎丰债券发起式A	1.39	6.06	11.46	17.51	44.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	41.77	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.32	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	23.76	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	38.27	85.85
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	达诚腾益债券A	3.28	11.65	0.00	-	15.16
535	创金合信益久9个月持有期债券C	1.67	11.64	0.00	-	10.22
536	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.39	11.64	15.78	26.70	40.91
537	嘉实稳固收益债券C	5.45	11.63	13.08	14.42	105.76
538	华富安盈一年持有期债券C	6.18	11.61	6.53	-	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	34.47	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.65	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.34	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.35	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	41.77	92.44
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.11	9.65	15.84	-	26.23
302	中银通利债券A	8.88	14.45	15.80	-	12.60
303	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.39	11.64	15.78	26.70	40.91
304	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	8.20	15.25	15.78	-	16.51
305	中银永利半年定期开放债券	3.57	12.35	15.78	-	54.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	81.66	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	78.19	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	53.34	128.95
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	前海联合添泽债券A	4.66	15.58	18.74	26.77	27.06
159	红土创新增强收益债券C	2.38	9.60	15.39	26.74	50.38
160	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.39	11.64	15.78	26.70	40.91
161	鹏华永泰定期开放债券	5.83	12.08	15.73	26.67	53.25
162	长城悦享增利债券A	2.36	5.59	7.61	26.66	101.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	33.87	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.74	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	17.70	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	19.83	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.47	289.27
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	华安年年红债券C	1.64	6.62	7.86	-	40.95
835	中银证券安弘债券A	10.49	21.00	14.05	16.54	40.95
836	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.39	11.64	15.78	26.70	40.91
837	广发景源纯债A	1.28	6.41	10.51	18.32	40.90
838	招商招瑞纯债债券发起式C	1.13	5.26	9.31	16.45	40.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏22	100.00	10190.70	3.70%
23湘101	80.00	8543.00	3.11%
24北京51	80.00	8217.82	2.99%
24辽宁债28	70.00	7171.56	2.61%
23河北64	60.00	6436.68	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	117.1142	117.1805	117.2523	117.1943	117.1657
累计净值(元)	1.3755	1.3762	1.3769	1.3763	1.3761

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