海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_最新动态

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：121.2368 -0.0210(-0.02%)

累计净值：1.4192

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证10年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：陶斐然

2025-12-25 每10份派现金 2.5 元

基金规模：108.71亿元

2025-09-15 每10份派现金 7.0 元

海富通上证10年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.45	1.00	2.83	3.61
债券型名次	3885	802	335	200	301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	8.62	15.72	26.28	46.18
债券型名次	495	943	367	91	780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	海富通瑞福债券A	-0.03	0.26	0.48	1.57	2.12
3884	海富通瑞福债券C	-0.03	0.25	0.46	1.52	2.04
3885	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.45	1.00	2.83	3.61
3886	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77
3887	宏利恒利债券A	-0.03	0.44	0.82	2.55	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
801	海富通瑞合纯债	-0.01	0.45	0.88	1.73	3.23
802	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.45	1.00	2.83	3.61
803	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
804	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.45	0.91	2.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	东方添益债券	-0.03	0.56	1.00	2.50	3.01
334	光大保德信增利收益债券C	0.00	-0.14	1.00	-0.28	0.21
335	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.45	1.00	2.83	3.61
336	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.17	1.00	2.09	2.45
337	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	万家鑫丰纯债A	0.01	0.29	1.05	2.84	3.17
199	博时中债5-10农发行C	-0.10	0.32	0.61	2.83	3.80
200	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.45	1.00	2.83	3.61
201	万家鑫丰纯债E	0.01	0.29	1.05	2.83	3.16
202	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	南方宣利定期开放债券C	-0.03	0.30	0.72	2.70	3.62
300	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
301	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.45	1.00	2.83	3.61
302	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
303	长信利发债券	-0.01	0.88	-0.58	-0.12	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	永赢邦利债券C	4.14	6.95	11.44	18.84	24.79
494	中信保诚稳达A	4.14	8.76	14.86	22.84	40.04
495	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.13	8.62	15.72	26.28	46.18
496	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
497	农银瑞泽添利债券A	4.13	12.58	12.65	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	华夏希望债券C	2.55	8.66	12.03	10.34	124.80
942	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
943	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.13	8.62	15.72	26.28	46.18
944	嘉实同舟债券A	2.89	8.62	9.27	-	9.55
945	人保鑫利债券A	4.04	8.62	7.38	1.37	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	招商安凯债券	-1.26	8.34	15.76	-	17.10
366	天弘多元增利债券C	6.22	21.58	15.75	-	16.95
367	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.13	8.62	15.72	26.28	46.18
368	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
369	华富恒利债券A	-1.46	24.62	15.71	-1.29	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	华夏鼎清债券A	11.11	31.85	30.20	26.38	31.03
90	工银可转债债券	4.09	24.32	24.48	26.30	82.53
91	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.13	8.62	15.72	26.28	46.18
92	东方臻宝纯债债券A	2.53	7.90	13.48	26.22	39.13
93	广发中债7-10年国开债指数C	3.62	7.47	14.69	26.06	46.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	融通通宸债券	1.95	4.00	8.14	14.92	46.22
779	中银季季红定期开放债券	3.91	6.47	10.31	-	46.22
780	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.13	8.62	15.72	26.28	46.18
781	长盛盛裕纯债C	3.39	6.86	12.53	26.50	46.16
782	东方红汇阳债券Z	1.00	11.09	9.83	14.58	46.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浙江26	0.00	14123.86	1.36%
26浙江26	140.00	14123.86	1.36%
23浙江65	130.00	14053.31	1.36%
26江苏05	120.00	12163.58	1.17%
25上海51	120.00	12138.98	1.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	121.2578	121.3129	121.3275	121.3091	121.2705
累计净值(元)	1.4194	1.4200	1.4201	1.4199	1.4196

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