海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_最新动态

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：122.6361 0.0897(0.07%)

累计净值：1.4332

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证10年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：汪嘉琦

2025-12-25 每10份派现金 2.5 元

基金规模：147.04亿元

2025-09-15 每10份派现金 7.0 元

海富通上证10年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
债券型名次	2193	287	352	199	140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	9.49	17.74	27.56	47.86
债券型名次	163	403	188	38	699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.28	-1.34	-1.90	-3.14	0.83
2192	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.28	-1.38	-2.00	-3.33	0.49
2193	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
2194	华安纯债债券A	0.28	0.57	1.17	1.97	2.87
2195	华安鼎丰债券发起式A	0.28	0.47	1.38	2.45	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	永赢欣益一年	0.39	0.95	1.44	2.82	4.92
286	淳厚瑞和债券A	0.87	0.94	1.03	1.23	1.53
287	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
288	汇添富鑫汇债券A	0.57	0.94	1.53	2.83	3.90
289	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	广发景泰债券A	0.47	0.84	1.41	2.11	3.23
351	国泰丰盈纯债债券C	0.47	0.89	1.41	2.37	3.49
352	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
353	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.32	0.84	1.41	2.20	3.36
354	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.45	0.89	1.41	2.72	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
198	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
199	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
200	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45
201	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.51	1.15	1.59	2.88	4.85
139	新华增怡债券A	2.09	-2.56	-3.20	1.77	4.82
140	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
141	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81
142	泰康瑞坤纯债债券	0.66	1.75	2.57	3.65	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.51	14.29	-	29.47
162	中信保诚景华A	4.78	7.93	13.43	19.06	23.78
163	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.77	9.49	17.74	27.56	47.86
164	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.77	9.41	13.94	-	29.03
165	永赢欣益一年	4.76	7.64	12.11	19.47	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	万家鑫丰纯债C	4.19	9.50	13.13	17.38	43.56
402	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.81	9.50	14.20	-	29.20
403	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.77	9.49	17.74	27.56	47.86
404	南方7-10年国开债E	4.83	9.49	18.25	29.94	31.08
405	博时安诚3个月定开债C	3.40	9.48	14.82	-	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	前海联合添泽债券C	1.93	10.73	17.84	24.31	28.17
187	鹏华全球高收益债(QDII)	-2.24	5.56	17.75	3.37	-15.81
188	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.77	9.49	17.74	27.56	47.86
189	招商享诚增强债券A	4.02	10.03	17.73	-	22.43
190	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.67	9.00	17.70	-	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	华泰保兴尊利债券A	2.05	14.27	26.10	27.68	61.39
37	上银中债5-10年国开行债券指数	5.01	8.30	18.28	27.62	27.41
38	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.77	9.49	17.74	27.56	47.86
39	华安中债7-10年国开债A	4.92	8.86	16.78	27.56	33.67
40	广发中债7-10年国开债指数C	4.63	8.75	16.69	27.39	48.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	中海纯债债券A	2.66	5.35	9.21	13.14	47.88
698	广发集源债券C	1.86	7.53	13.48	16.91	47.87
699	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.77	9.49	17.74	27.56	47.86
700	浦银安盛盛元定开债券C	2.29	4.19	7.93	15.30	47.86
701	兴业定开债券C	1.42	6.01	11.13	-	47.82

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26上海21	150.00	15124.11	1.29%
24福建债36	140.00	14767.44	1.26%
25四川56	120.00	12310.32	1.05%
25上海51	120.00	12281.20	1.05%
23鄂103	110.00	11982.38	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	122.5464	122.4677	122.4011	122.3058	122.2879
累计净值(元)	1.4323	1.4315	1.4309	1.4299	1.4297

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