海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)_最新动态

海富通上证10年期地方政府债ETF511270SHANGHAI 10 YEAR LOCAL GOVERNMENT DEBT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：114.863 0.109(0.09%)

累计净值：1.329

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证10年期地方政府债ETF增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：

2024-09-23 每10份派现金 7.5 元

基金规模：13.01亿元

2024-06-24 每10份派现金 8.0 元

海富通上证10年期地方政府债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.08	0.56	2.88	6.43
债券型名次	5206	4830	2235	294	230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.59	11.07	16.57	25.54	35.28
债券型名次	138	148	51	203	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	海富通利率债债券A	-0.04	0.17	0.61	1.99	3.94
5205	海富通利率债债券C	-0.04	0.14	0.51	1.82	3.72
5206	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.04	0.08	0.56	2.88	6.43
5207	海富通稳健添利债券A	-0.04	0.19	0.52	0.72	2.32
5208	海富通稳健添利债券C	-0.04	0.17	0.46	0.57	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	国投瑞银双债债券C	0.24	0.08	0.89	0.32	3.31
4829	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.08	0.37	0.55	2.99
4830	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.04	0.08	0.56	2.88	6.43
4831	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.08	-0.02	1.32	3.33
4832	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.06	0.08	-0.18	0.40	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.25	0.56	1.11	2.46
2234	广发汇富一年定期债券A	0.20	0.38	0.56	2.98	5.67
2235	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.04	0.08	0.56	2.88	6.43
2236	宏利恒利债券A	-0.02	0.14	0.56	2.04	4.03
2237	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.15	0.56	1.40	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	永赢稳健增强债券C	0.37	0.72	5.96	2.89	6.55
293	中信保诚景丰C	0.02	0.16	1.58	2.89	4.86
294	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.04	0.08	0.56	2.88	6.43
295	宏利集利债券A	0.05	0.03	2.66	2.88	7.16
296	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.20	0.60	2.88	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
海富通上证10年期地方政府债ETF一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	南方永元一年持有债券A	0.09	-0.04	3.33	1.41	6.47
229	招商享利增强债券A	0.35	1.64	8.57	2.79	6.44
230	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.04	0.08	0.56	2.88	6.43
231	建信鑫享短债债券F	0.04	0.19	0.38	1.05	6.42
232	蜂巢添盈纯债A	0.00	0.82	0.99	2.97	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	景顺长城景盛双息收益债券C	7.60	8.59	11.49	13.41	25.21
137	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.60	9.05	9.49	-	23.48
138	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.59	11.07	16.57	25.54	35.28
139	华安中债7-10年国开债A	7.59	12.08	17.52	23.15	23.23
140	国泰金龙债券A	7.57	8.69	9.72	6.97	138.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	华安证券睿赢一年持有B	5.16	11.09	0.00	-	14.73
147	安信永顺一年定开债券	4.59	11.08	15.11	-	23.58
148	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.59	11.07	16.57	25.54	35.28
149	华夏双债债券A	10.23	11.07	4.98	44.65	122.62
150	山证裕泰3个月定开	4.89	11.07	16.54	26.43	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	长盛盛裕纯债C	5.10	11.50	16.68	27.26	37.44
50	汇添富中债7-10年国开债A	7.78	12.48	16.61	-	20.77
51	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.59	11.07	16.57	25.54	35.28
52	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.55	11.46	16.54	31.99	39.55
53	山证裕泰3个月定开	4.89	11.07	16.54	26.43	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	南方金利定开债券A	3.39	10.22	14.29	25.65	106.37
202	博时双月薪定期支付债券	3.55	6.49	11.97	25.64	106.25
203	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.59	11.07	16.57	25.54	35.28
204	华富安福债券	4.73	1.98	-0.82	25.47	28.66
205	招商招悦纯债A	4.92	9.21	13.29	25.41	45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
海富通上证10年期地方政府债ETF一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	博时安丰18个月定开债C	3.46	7.26	10.04	21.16	35.28
862	国泰润利纯债债券	3.29	7.14	10.07	18.32	35.28
863	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.59	11.07	16.57	25.54	35.28
864	南方7-10年国开债A	8.47	13.27	19.10	30.76	35.27
865	博时裕丰3个月定开债发起式	4.10	7.24	9.62	16.81	35.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23福建债25	50.00	5351.49	4.42%
22四川50	50.00	5327.37	4.40%
22宁波债30	50.00	5277.21	4.36%
23重庆债58	40.00	4268.24	3.53%
23贵州43	40.00	4262.01	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国银...

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标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示20240416

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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04-13海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
04-10海富通基金管理有限公司关于新增华宝证券股份有限公司为旗下部分交易...
03-29上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-27海富通基金管理有限公司关于新增部分券商为旗下部分交易型开放式指数...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	114.755	114.733	114.706	114.797	114.807
累计净值(元)	1.328	1.328	1.327	1.328	1.329

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