财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7725.88 |
2200.76 |
3540.86 |
1241.90 |
3815.97 |
| 本期利润(万元) |
1384.24 |
-2600.18 |
2085.66 |
-2077.19 |
10511.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
-1.15 |
1.38 |
-1.52 |
11.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
9.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51670.84 |
0.00 |
30482.68 |
0.00 |
17199.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
16.10 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
13.83 |
| 期末基金资产净值(万元) |
375570.37 |
275103.46 |
235352.28 |
170049.41 |
146603.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
117.01 |
116.43 |
118.22 |
116.17 |
117.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
10.06 |
| 累计净值增长率(%) |
41.52 |
0.00 |
41.83 |
0.00 |
40.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
265.20 |
197.01 |
164.57 |
451.79 |
57.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
367451.32 |
229857.53 |
144626.03 |
108541.17 |
73226.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
367451.32 |
229857.53 |
144626.03 |
108541.17 |
73226.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.19 |
25.38 |
18.12 |
21.63 |
15.75 |
| 应付托管费(万元) |
15.06 |
8.46 |
6.04 |
8.65 |
6.30 |
| 资产总计(万元) |
375652.21 |
236414.72 |
146651.07 |
114173.33 |
74433.82 |
| 负债合计(万元) |
81.84 |
1062.44 |
48.04 |
2543.60 |
43.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
375570.37 |
235352.28 |
146603.04 |
111629.73 |
74390.38 |
| 未分配利润(万元) |
54595.66 |
36277.57 |
22228.33 |
13355.02 |
6715.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.86 |
30.73 |
48.15 |
28.73 |
22.65 |
| 投资收益(万元) |
8091.88 |
3685.33 |
4006.42 |
2221.78 |
2802.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6341.63 |
-1455.20 |
6695.21 |
1794.51 |
392.49 |
| 其它收入(万元) |
53.47 |
18.83 |
90.65 |
36.85 |
1.86 |
| 收入合计(万元) |
1883.57 |
2279.69 |
10840.43 |
4081.87 |
3219.89 |
| 管理人报酬(万元) |
351.58 |
132.23 |
207.38 |
110.76 |
183.20 |
| 托管费(万元) |
117.19 |
44.08 |
76.92 |
44.31 |
73.28 |
| 其它费用(万元) |
30.01 |
17.61 |
44.78 |
20.77 |
36.96 |
| 费用合计(万元) |
499.33 |
194.02 |
329.24 |
175.94 |
293.51 |
| 利润总额(万元) |
1384.24 |
2085.66 |
10511.19 |
3905.94 |
2926.38 |
| 净利润(万元) |
1384.24 |
2085.66 |
10511.19 |
3905.94 |
2926.38 |
