资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6214102.91 99.92%
银行存款和结算备付金 4246.32 0.07%
其他资产 796.14 0.01%
资产总值:6219145.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网CP003 650.00 65301.48 0.93%
25电网SCP019 500.00 50323.15 0.72%
25电网SCP017 490.00 49374.25 0.70%
25南电CP006 400.00 40185.21 0.57%
25银河证券CP027 400.00 40078.67 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53201.93 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%