资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7792045.36 99.94%
银行存款和结算备付金 409.92 0.01%
其他资产 3888.96 0.05%
资产总值:7796344.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮政SCP004 800.00 80267.27 0.85%
26电网CP002 600.00 60247.92 0.64%
26邮政CP003 600.00 60132.90 0.64%
26电网CP006 550.00 55184.74 0.59%
26国家能源SCP003 540.00 54154.04 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66212.76 0.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%