资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7990967.67 98.92%
银行存款和结算备付金 87485.91 1.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:8078453.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26南电SCP001 950.00 95640.27 1.19%
25电网CP004 800.00 81038.14 1.00%
25电网CP003 650.00 65859.26 0.82%
26邮政SCP001 500.00 50360.67 0.62%
26建设银行CD098 500.00 49764.32 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66203.09 0.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%