财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57386.81 |
26122.59 |
72674.06 |
20386.40 |
27909.82 |
| 本期利润(万元) |
57763.75 |
27948.69 |
71299.21 |
19852.31 |
25364.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.80 |
0.44 |
1.68 |
0.41 |
0.85 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
941378.23 |
0.00 |
776404.17 |
0.00 |
509738.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
13.26 |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
11.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8065328.72 |
9090886.30 |
7022341.44 |
6314977.90 |
4899137.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
113.63 |
113.26 |
112.84 |
112.40 |
111.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
13.63 |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
11.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87485.91 |
4246.32 |
14916.73 |
592.23 |
813.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
7990967.67 |
6214102.91 |
4441063.83 |
2829254.38 |
2933511.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7990967.67 |
6214102.91 |
4441063.83 |
2829254.38 |
2933511.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1077.94 |
896.27 |
596.45 |
363.01 |
392.26 |
| 应付托管费(万元) |
359.31 |
298.76 |
198.82 |
121.00 |
130.75 |
| 资产总计(万元) |
8189871.78 |
7024687.68 |
5031427.21 |
2943339.19 |
2944633.11 |
| 负债合计(万元) |
124543.05 |
2346.24 |
132290.02 |
9192.72 |
89899.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
8065328.72 |
7022341.44 |
4899137.19 |
2934146.47 |
2854733.62 |
| 未分配利润(万元) |
967481.69 |
798814.49 |
524370.42 |
293659.87 |
259987.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6101.70 |
6825.24 |
2883.53 |
1722.05 |
988.55 |
| 投资收益(万元) |
59740.97 |
75934.57 |
28654.51 |
62381.08 |
33022.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
376.95 |
-1374.85 |
-2545.33 |
2488.66 |
2184.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
66219.62 |
81384.97 |
28992.72 |
66591.80 |
36195.58 |
| 管理人报酬(万元) |
6157.30 |
7130.53 |
2498.13 |
4093.20 |
2051.81 |
| 托管费(万元) |
2052.43 |
2376.84 |
832.71 |
1364.40 |
683.94 |
| 其它费用(万元) |
15.86 |
154.15 |
137.58 |
578.15 |
290.12 |
| 费用合计(万元) |
8455.86 |
10085.76 |
3628.23 |
7284.52 |
3462.61 |
| 利润总额(万元) |
57763.75 |
71299.21 |
25364.49 |
59307.28 |
32732.97 |
| 净利润(万元) |
57763.75 |
71299.21 |
25364.49 |
59307.28 |
32732.97 |
