海富通中证短融ETF(511360)_最新动态

海富通中证短融ETF511360HAIFUTONG CHINA SECURITIES SHORT TERM FINANCIAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：114.0590 0.0052(0.00%)

累计净值：1.1406

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通中证短融ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：876.97亿元

海富通中证短融ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08
债券型名次	3800	3731	3777	3921	4143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06
债券型名次	4285	4768	4819	3205	3769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.11	0.37	0.62	1.58
3799	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.35	0.93	1.50
3800	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08
3801	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3802	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.11	0.37	0.62	1.58
3730	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.35	0.93	1.50
3731	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08
3732	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
3733	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	国金惠鑫短债E	0.04	0.17	0.32	0.72	1.14
3776	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.63	1.11
3777	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08
3778	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
3779	华宝宝惠债券	0.03	0.11	0.32	0.86	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	国富恒利债券(LOF)C	0.10	0.24	0.42	0.64	1.68
3920	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
3921	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08
3922	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08
3923	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.33	0.64	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08
4142	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4143	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08
4144	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08
4145	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.13	0.33	0.63	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4284	国联安增顺纯债债券C	1.41	2.45	5.09	10.26	12.01
4285	海富通中证短融ETF	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06
4286	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.41	3.32	6.23	-	8.78
4287	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55
4767	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.48	3.16	5.27	-	11.66
4768	海富通中证短融ETF	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06
4769	红塔红土瑞景纯债A	1.24	3.15	8.05	14.47	15.65
4770	惠升和风纯债A	2.44	3.15	7.22	13.98	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55
4818	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
4819	海富通中证短融ETF	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06
4820	汇添富丰利短债D	1.44	2.93	5.49	-	8.51
4821	嘉实超短债债券C	1.25	2.94	5.49	10.54	84.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	恒生前海恒源天利债A	-5.73	7.48	13.40	10.42	13.19
3204	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.07	4.25	10.41	20.08
3205	海富通中证短融ETF	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06
3206	宏利淘利债券C	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75
3207	东方卓行18个月定开债券A	1.78	2.75	5.01	10.38	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
3768	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
3769	海富通中证短融ETF	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06
3770	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
3771	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26南电SCP001	950.00	95640.27	1.19%
25电网CP004	800.00	81038.14	1.00%
25电网CP003	650.00	65859.26	0.82%
26邮政SCP001	500.00	50360.67	0.62%
26建设银行CD098	500.00	49764.32	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66203.09	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	114.0538	114.0516	114.0471	114.0339	114.0283
累计净值(元)	1.1405	1.1405	1.1405	1.1403	1.1403

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