海富通中证短融ETF(511360)_最新动态

海富通中证短融ETF511360HAIFUTONG CHINA SECURITIES SHORT TERM FINANCIAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

最新动态

最新净值：112.7237 0.0033(0.00%)

累计净值：1.1272

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通中证短融ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶斐然

基金规模：730.60亿元

海富通中证短融ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.36	0.73	1.44
债券型名次	4395	692	3111	1969	2255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.96	6.38	11.76	12.72
债券型名次	2802	4903	4426	2411	3649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.02	-0.26	0.68	-0.00	0.78
4394	海富通稳固收益债券A	0.02	-0.65	0.60	3.83	6.16
4395	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.36	0.73	1.44
4396	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
4397	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.10	0.58	0.53	1.38
691	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.10	0.46	0.92	0.72
692	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.36	0.73	1.44
693	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.10	0.36	0.56	0.16
694	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.10	0.39	0.18	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	海富通融丰定开债券	0.06	-0.09	0.36	-0.16	0.25
3110	海富通稳健添利债券C	0.08	-0.23	0.36	-0.17	0.40
3111	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.36	0.73	1.44
3112	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.10	0.36	0.56	0.16
3113	恒越短债债券A	0.04	0.06	0.36	0.83	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.09	0.44	0.73	1.63
1968	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.05	0.44	0.73	1.60
1969	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.36	0.73	1.44
1970	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.09	0.36	0.73	1.45
1971	华夏安益短债债券A	0.03	-0.02	0.25	0.73	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
海富通中证短融ETF一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	光大保德信超短债债券A	0.02	0.04	0.32	0.62	1.44
2254	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.62	1.44
2255	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.36	0.73	1.44
2256	恒越短债债券C	0.04	0.05	0.32	0.74	1.44
2257	华安添和一年债券C	-0.02	-0.23	0.28	0.55	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	6.29	10.51	17.96	33.55
2801	国泰惠享三个月定期开放债券	1.57	5.09	9.05	-	15.64
2802	海富通中证短融ETF	1.57	3.96	6.38	11.76	12.72
2803	华安众盈中短债发起式A	1.57	4.98	0.00	-	7.52
2804	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.23	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	大成景泽中短债债券C	0.14	3.96	6.47	-	6.84
4902	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.93	3.96	9.41	-	10.88
4903	海富通中证短融ETF	1.57	3.96	6.38	11.76	12.72
4904	民生加银睿通3个月定开发起式	1.33	3.96	6.51	-	19.69
4905	中欧安悦一年定开债券发起	-1.36	3.96	4.67	-	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	中银利享定期开放债券	-2.13	3.29	6.39	-	28.77
4425	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	3.49	6.38	-	11.22
4426	海富通中证短融ETF	1.57	3.96	6.38	11.76	12.72
4427	中信建投景安债券A	-1.79	3.79	6.38	-	7.57
4428	中银丰禧定期开放债券	1.38	3.94	6.38	-	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	永赢双利债券C	9.05	15.19	9.12	11.80	42.76
2410	华润元大润鑫债券A	0.14	3.74	6.50	11.79	27.53
2411	海富通中证短融ETF	1.57	3.96	6.38	11.76	12.72
2412	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.42	3.82	6.13	11.75	18.79
2413	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.68	6.39	11.75	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
海富通中证短融ETF一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	广发招财短债E	1.35	4.29	7.53	12.80	12.75
3648	建信利率债策略纯债债券C	-0.48	4.34	6.85	-	12.74
3649	海富通中证短融ETF	1.57	3.96	6.38	11.76	12.72
3650	上银慧鼎利债券	1.94	6.25	9.89	-	12.72
3651	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.61	9.21	-	12.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	550.00	54963.08	0.87%
25电网SCP017	490.00	49155.93	0.78%
25银河证券CP013	400.00	40196.31	0.64%
24兴业证券CP004	390.00	39652.82	0.63%
25中泰证券CP003	390.00	39073.62	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48872.88	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	112.7204	112.7151	112.7116	112.7072	112.6968
累计净值(元)	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	1.1270

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