资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4217175.91 99.78%
银行存款和结算备付金 9270.62 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4226446.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 7219.00 758143.34 17.94%
24国开05 5294.00 570766.01 13.51%
25国开15 5563.70 551077.63 13.04%
25国开10 3720.00 374692.67 8.87%
26国开05 3309.80 337121.18 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4217175.91 99.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%