资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4092319.66 99.32%
银行存款和结算备付金 28074.43 0.68%
其他资产 21.84 0.00%
资产总值:4120415.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 7079.00 737951.81 18.13%
24国开05 5288.30 567749.57 13.95%
25国开15 4999.50 491653.57 12.08%
23国开05 2810.00 308342.61 7.58%
24国开15 2929.00 301944.27 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4092319.66 100.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%