资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3239763.33 96.90%
银行存款和结算备付金 103785.79 3.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3343549.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 7219.00 763587.25 23.32%
24国开05 5218.30 554434.22 16.93%
25国开05 2343.50 229284.57 7.00%
24国开15 2109.00 220506.70 6.73%
24农发10 1620.00 173280.44 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3239763.33 98.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%