资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4786078.32 99.52%
银行存款和结算备付金 23148.52 0.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4809226.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 6949.00 734946.23 15.29%
25国开10 7094.80 720672.29 14.99%
26国开10 5745.00 576611.48 11.99%
24国开05 4864.00 528019.58 10.98%
25国开15 5113.70 511087.00 10.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4786078.32 99.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%