财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30648.94 |
8677.22 |
133467.80 |
21119.29 |
96389.11 |
| 本期利润(万元) |
94411.24 |
42064.38 |
-20636.85 |
-68455.97 |
23986.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.07 |
1.45 |
-0.53 |
-1.60 |
0.64 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
390205.10 |
0.00 |
350974.23 |
0.00 |
404296.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
10.89 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
8.99 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4225405.63 |
3274889.43 |
4070476.43 |
4371043.73 |
5204731.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
117.94 |
116.27 |
114.77 |
114.14 |
115.72 |
| 本期净值增长率(%) |
2.76 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
17.94 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
15.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9270.62 |
28074.43 |
64674.11 |
696.63 |
910.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4217175.91 |
4092319.66 |
5141506.63 |
3510052.87 |
1838381.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4217175.91 |
4092319.66 |
5141506.63 |
3510052.87 |
1838381.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
502.35 |
538.53 |
605.52 |
414.97 |
201.19 |
| 应付托管费(万元) |
167.45 |
179.51 |
201.84 |
138.32 |
67.06 |
| 资产总计(万元) |
4226446.53 |
4120415.93 |
5206180.75 |
3723434.08 |
1878708.35 |
| 负债合计(万元) |
1040.89 |
49939.51 |
1448.95 |
1063.13 |
324.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
4225405.63 |
4070476.43 |
5204731.80 |
3722370.95 |
1878383.82 |
| 未分配利润(万元) |
642640.74 |
523811.54 |
707066.91 |
486006.06 |
160918.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
451.50 |
756.30 |
478.12 |
515.94 |
172.01 |
| 投资收益(万元) |
33780.02 |
141673.37 |
100204.43 |
73904.00 |
22979.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63762.31 |
-154104.66 |
-72402.14 |
121760.03 |
27287.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
97993.82 |
-11674.99 |
28280.40 |
196179.97 |
50438.54 |
| 管理人报酬(万元) |
2666.60 |
6684.19 |
3201.04 |
2999.25 |
922.63 |
| 托管费(万元) |
888.87 |
2228.06 |
1067.01 |
999.75 |
307.54 |
| 其它费用(万元) |
21.43 |
49.27 |
25.37 |
44.49 |
21.52 |
| 费用合计(万元) |
3582.58 |
8961.87 |
4293.43 |
4043.49 |
1251.69 |
| 利润总额(万元) |
94411.24 |
-20636.85 |
23986.97 |
192136.48 |
49186.85 |
| 净利润(万元) |
94411.24 |
-20636.85 |
23986.97 |
192136.48 |
49186.85 |
