富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)_最新动态

富国中债7-10年政策性金融债ETF511520WELLS FARGO CHINA BOND 7-10 YEAR POLICY FINANCIAL BOND TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：114.8329 -0.1453(-0.13%)

累计净值：1.1483

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

富国中债7-10年政策性金融债ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李金柳

基金规模：425.34亿元

富国中债7-10年政策性金融债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16
债券型名次	441	4104	1414	5171	5050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	10.67	15.43	-	14.82
债券型名次	4510	650	327	5327	3288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
富国中债7-10年政策性金融债ETF一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
440	方正富邦鸿远债券C	0.17	-3.99	-3.02	-8.02	-6.56
441	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16
442	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	-0.37	0.38	-0.45	-0.17
443	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.08	0.86	-0.29	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
富国中债7-10年政策性金融债ETF一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	长信利率债债券A	0.06	-0.24	0.14	-0.43	0.08
4103	东吴优益债券C	-0.16	-0.24	0.86	2.61	1.23
4104	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16
4105	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.15	-0.24	-0.52	1.76	3.69
4106	广发汇安18个月定期债券A	0.09	-0.24	0.24	-0.33	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国中债7-10年政策性金融债ETF一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.11	0.07	0.52	0.92	1.67
1413	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.10	-0.04	0.52	0.17	0.36
1414	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16
1415	工银1-3年农发债指数C	0.10	0.04	0.52	0.39	0.48
1416	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.00	0.52	0.38	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
富国中债7-10年政策性金融债ETF一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	-0.41	-0.23	-0.67	-0.60
5170	中航瑞智纯债C	0.09	-0.26	-0.10	-0.67	0.20
5171	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16
5172	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.13	-0.34	0.18	-0.68	-0.27
5173	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	-0.49	-0.04	-0.68	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
富国中债7-10年政策性金融债ETF一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	万家鑫融纯债债券C	0.11	-0.10	0.50	-0.12	-0.15
5049	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5050	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16
5051	国泰惠富纯债债券C	0.12	-0.04	0.19	-0.36	-0.16
5052	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	-0.10	0.26	-0.46	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
富国中债7-10年政策性金融债ETF一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.90	5.27	9.27	-	8.51
4509	东方稳健回报债券C	0.90	6.58	12.32	19.91	20.01
4510	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.90	10.67	15.43	-	14.82
4511	广发中债1-5年国开债指数A	0.90	6.87	10.35	-	16.29
4512	宏利永利债券	0.90	4.40	7.40	20.94	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
富国中债7-10年政策性金融债ETF一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	景顺长城四季金利债券A	3.19	10.68	15.77	20.63	75.36
649	鹏扬添利增强A	3.23	10.68	11.27	10.03	28.22
650	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.90	10.67	15.43	-	14.82
651	民生加银转债优选C	7.01	10.67	-3.63	-5.04	7.39
652	天弘惠享一年定开债券发起	2.63	10.67	14.90	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
富国中债7-10年政策性金融债ETF一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	长盛稳怡添利C	6.52	17.85	15.44	17.84	27.10
326	东方臻宝纯债债券C	2.44	9.13	15.43	27.94	32.33
327	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.90	10.67	15.43	-	14.82
328	南方崇元纯债债券A	1.71	7.51	15.43	-	22.99
329	东方臻萃3个月定开债券C	2.22	7.00	15.42	-	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
富国中债7-10年政策性金融债ETF一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	博时安康18个月定开债(LOF)	1.32	5.75	10.11	-	45.76
5326	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.91	18.15	0.00	-	22.31
5327	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.90	10.67	15.43	-	14.82
5328	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.94	4.77	8.05	-	8.40
5329	海富通一年定开债券A	3.64	12.24	14.69	-	146.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
富国中债7-10年政策性金融债ETF一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	上银慧兴盈债券	1.32	5.93	8.83	-	14.83
3287	太平恒睿纯债	1.68	5.77	9.15	15.05	14.83
3288	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.90	10.67	15.43	-	14.82
3289	海富通中债1-3年农发A	1.19	6.68	9.85	-	14.82
3290	永赢悦利债券	0.32	4.22	6.12	10.59	14.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	5929.20	614519.34	14.06%
24国开05	5208.30	555395.70	12.71%
23国开05	4530.00	493041.85	11.28%
25国开15	4270.00	417198.89	9.54%
23国开10	3468.00	370520.55	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4358196.41	99.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分前言..................................................................

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	114.9782	114.8826	114.7786	114.6384	114.6417
累计净值(元)	1.1498	1.1488	1.1478	1.1464	1.1464

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