资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 573436.86 10.60%
债券 3978740.72 73.52%
银行存款和结算备付金 859110.51 15.88%
其他资产 350.41 0.01%
资产总值:5411638.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 2880.00 288583.47 6.26%
25国开14 2160.00 215228.10 4.67%
25农发09 1460.00 146302.55 3.17%
24国开13 1190.00 119922.94 2.60%
25农发清发09 1060.00 105746.97 2.29%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 2.17%
24国开14 840.00 84666.39 1.84%
23光大银行债01 720.00 73401.69 1.59%
25北京银行CD066 700.00 69918.93 1.52%
23农发清发04 610.00 61046.94 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1595462.29 34.61%
企业债 318828.38 6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%