资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 389991.77 7.91%
债券 3352659.07 67.97%
银行存款和结算备付金 1189065.08 24.11%
其他资产 508.11 0.01%
资产总值:4932224.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2260.00 225380.05 5.12%
25农发09 1660.00 166361.11 3.78%
25农发清发09 1410.00 140831.77 3.20%
24国开13 1190.00 119826.25 2.72%
25中国银行CD017 1100.00 109881.47 2.50%
24国开14 840.00 84586.92 1.92%
23农发清发04 610.00 61048.09 1.39%
26江苏银行CD062 500.00 49941.67 1.14%
26江苏银行CD063 500.00 49941.66 1.14%
23光大银行债01 470.00 47975.95 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1240719.75 28.20%
企业债 293213.87 6.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%