资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 573436.86 10.60%
债券 3978740.72 73.52%
银行存款和结算备付金 859110.51 15.88%
其他资产 350.41 0.01%
资产总值:5411638.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2260.00 225380.05 5.12%
25农发09 1660.00 166361.11 3.78%
25农发清发09 1410.00 140831.77 3.20%
24国开13 1190.00 119826.25 2.72%
25中国银行CD017 1100.00 109881.47 2.50%
24国开14 840.00 84586.92 1.92%
23农发清发04 610.00 61048.09 1.39%
26江苏银行CD062 500.00 49941.67 1.14%
26江苏银行CD063 500.00 49941.66 1.14%
23光大银行债01 470.00 47975.95 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比