资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 504478.50 11.07%
债券 2937062.89 64.44%
银行存款和结算备付金 1116086.37 24.49%
其他资产 3.96 0.00%
资产总值:4557631.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2360.00 235543.50 5.62%
25农发09 1660.00 166365.05 3.97%
25农发清发09 1410.00 140920.31 3.36%
24国开13 1190.00 119734.76 2.86%
24国开14 840.00 84496.76 2.02%
25民生银行CD288 700.00 69915.64 1.67%
26宁波银行CD213 500.00 49640.61 1.19%
26工商银行CD114 500.00 49656.84 1.19%
23江苏银行债02 430.00 43954.84 1.05%
26广西北部湾银行CD003 400.00 39807.99 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1233815.95 29.44%
企业债 231681.86 5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%