国泰瞬利货币A
511620
CATHAY PACIFIC INSTANT PROFIT TRADING MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
573436.86
10.60%
债券
3978740.72
73.52%
银行存款和结算备付金
859110.51
15.88%
其他资产
350.41
0.01%
资产总值:
5411638.50万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
2880.00
288583.47
6.26%
25国开14
2160.00
215228.10
4.67%
25农发09
1460.00
146302.55
3.17%
24国开13
1190.00
119922.94
2.60%
25农发清发09
1060.00
105746.97
2.29%
25中信银行CD404
1000.00
99871.46
2.17%
24国开14
840.00
84666.39
1.84%
23光大银行债01
720.00
73401.69
1.59%
25北京银行CD066
700.00
69918.93
1.52%
23农发清发04
610.00
61046.94
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1595462.29
34.61%
企业债
318828.38
6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
2880.00
288758.68
6.16%
25国开14
2180.00
217097.37
4.63%
25农发09
1240.00
124313.38
2.65%
24国开13
1190.00
120008.03
2.56%
25农发清发09
860.00
85722.84
1.83%
24国开14
840.00
84748.71
1.81%
23农发清发04
610.00
61041.02
1.30%
23国开13
600.00
60344.69
1.29%
24农业银行CD284
500.00
49804.27
1.06%
25恒丰银行CD080
500.00
49771.01
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1461516.41
31.18%
企业债
264404.46
5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
2880.00
288958.92
6.07%
24国开13
1190.00
120120.23
2.52%
25农发09
910.00
91236.49
1.92%
24国开14
740.00
74751.43
1.57%
25国开14
620.00
62011.37
1.30%
23农发清发04
610.00
61038.50
1.28%
23国开13
600.00
60421.24
1.27%
25工商银行CD117
500.00
49775.77
1.04%
25恒丰银行CD080
500.00
49521.42
1.04%
24交通银行CD294
400.00
39833.99
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1151089.89
24.17%
企业债
158051.68
3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%