财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.66 |
129.20 |
397.97 |
107.35 |
168.57 |
| 本期利润(万元) |
267.66 |
129.20 |
397.97 |
107.35 |
168.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41271.81 |
38137.42 |
36185.10 |
29216.38 |
25943.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
14.45 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
12.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1112030.02 |
851297.31 |
1177572.38 |
493059.81 |
1134204.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
3031455.58 |
4073869.17 |
3583501.79 |
3122301.56 |
2192374.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2937062.89 |
3978740.72 |
3524854.87 |
3078128.51 |
2167932.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
754.69 |
892.67 |
832.89 |
771.63 |
630.74 |
| 应付托管费(万元) |
171.52 |
202.88 |
189.29 |
175.37 |
143.35 |
| 资产总计(万元) |
4652024.41 |
5506766.95 |
5555914.38 |
4870993.82 |
4714671.45 |
| 负债合计(万元) |
461224.34 |
896677.33 |
792619.46 |
711422.50 |
1086402.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
4190800.07 |
4610089.62 |
4763294.92 |
4159571.32 |
3628269.17 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11105.88 |
24675.13 |
12138.38 |
33626.04 |
15585.51 |
| 投资收益(万元) |
29038.58 |
66008.00 |
32395.43 |
53499.11 |
26406.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40144.46 |
90683.13 |
44533.81 |
87125.14 |
41992.39 |
| 管理人报酬(万元) |
4867.48 |
9761.93 |
4515.10 |
7723.64 |
3498.41 |
| 托管费(万元) |
1106.24 |
2218.62 |
1026.16 |
1755.37 |
795.09 |
| 其它费用(万元) |
16.63 |
35.12 |
17.63 |
35.02 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
9352.89 |
19784.86 |
8775.36 |
15468.86 |
6327.48 |
| 利润总额(万元) |
30791.57 |
70898.27 |
35758.44 |
71656.29 |
35664.92 |
| 净利润(万元) |
30791.57 |
70898.27 |
35758.44 |
71656.29 |
35664.92 |
