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7日年化收益率:1.4330%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:39.1400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.9207亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
国泰瞬利货币A万份收益在同类基金中排列第 4 位,高于同类基金平均水平
6 华泰柏瑞交易货币B 36.9500元 1.43%
7 汇添富收益快钱货币B 35.6400元 1.32%
8 招商财富宝货币ETFE 35.1000元 1.25%
9 招商保证金快线货币B 34.9700元 1.27%
10 易方达保证金货币A 34.5200元 1.37%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 840.00 84666.39 0.00%
23农发清发04 610.00 61046.94 0.00%
25农发09 1460.00 146302.55 0.00%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 0.00%
25北京银行CD066 700.00 69918.93 0.00%
23光大银行债01 720.00 73401.69 0.00%
25国开14 2160.00 215228.10 0.00%
24国开13 1190.00 119922.94 0.00%
25农发清发09 1060.00 105746.97 0.00%
23国开14 2880.00 288583.47 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1595462.29 34.61%
企业债 318828.38 6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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