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7日年化收益率:1.2740%

更新时间:2026-11-09 15:00

万份收益:45.5700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.9207亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
国泰瞬利货币A万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 招商保证金快线货币B 30.8300元 1.13%
7 易方达货币E 29.7300元 0.86%
8 招商财富宝货币ETFE 28.9300元 1.20%
9 汇添富收益快钱货币A 28.5900元 1.01%
10 汇添富添富通货币E 27.8700元 1.01%
截止日期:2026-11-09基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2550.00 254765.60 5.44%
25农发09 1660.00 166376.83 3.55%
25农发清发09 1410.00 141028.36 3.01%
24国开13 1190.00 119648.48 2.55%
24国开14 840.00 84427.68 1.80%
26农发清发09 750.00 74993.85 1.60%
26长沙银行CD160 500.00 49944.65 1.07%
26工商银行CD114 500.00 49837.98 1.06%
26宁波银行CD213 500.00 49822.96 1.06%
23华夏银行债05 450.00 46066.56 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1273095.28 27.16%
企业债 219619.20 4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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