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7日年化收益率:1.3320%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:39.1700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.9207亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 易方达保证金货币B 37.8500元 1.25%
4 汇添富收益快钱货币B 34.3400元 1.26%
5 平安货币ETF 34.2000元 1.28%
国泰瞬利货币A万份收益在同类基金中排列第 2 位,高于同类基金平均水平
6 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
7 招商财富宝货币ETFE 32.8200元 1.12%
8 易方达保证金货币A 31.0800元 1.00%
9 招商保证金快线货币B 30.8400元 1.13%
10 广发货币E 28.2200元 1.03%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2360.00 235543.50 5.62%
25农发09 1660.00 166365.05 3.97%
25农发清发09 1410.00 140920.31 3.36%
24国开13 1190.00 119734.76 2.86%
24国开14 840.00 84496.76 2.02%
25民生银行CD288 700.00 69915.64 1.67%
26宁波银行CD213 500.00 49640.61 1.19%
26工商银行CD114 500.00 49656.84 1.19%
23江苏银行债02 430.00 43954.84 1.05%
26广西北部湾银行CD003 400.00 39807.99 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1233815.95 29.44%
企业债 231681.86 5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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