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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
393139.90
19.20%
债券
1132704.34
55.32%
银行存款和结算备付金
516308.04
25.22%
其他资产
5420.94
0.26%
资产总值:
2047573.22万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
820.00
82949.34
5.17%
25广州农村商业银行CD105
500.00
49766.52
3.10%
25光大银行CD228
500.00
49746.38
3.10%
25华夏银行CD259
500.00
49746.38
3.10%
25广发银行CD283
500.00
49746.38
3.10%
25平安银行CD131
500.00
49737.41
3.10%
25苏州银行CD196
500.00
49690.67
3.09%
25建设银行CD415
500.00
49469.30
3.08%
25华夏银行CD161
400.00
39871.08
2.48%
25交通银行CD144
400.00
39871.84
2.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
87976.39
5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
820.00
82632.43
6.61%
25建设银行CD379
700.00
69749.60
5.58%
25苏州银行CD083
500.00
49901.09
3.99%
25建设银行CD353
500.00
49864.54
3.99%
25光大银行CD175
500.00
49864.54
3.99%
25工商银行CD199
500.00
49842.11
3.99%
25交通银行CD135
500.00
49842.11
3.99%
25光大银行CD200
500.00
49823.28
3.99%
25杭州银行CD176
500.00
49811.19
3.99%
25农业银行CD280
500.00
49665.74
3.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
82632.43
6.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25苏州银行CD083
1000.00
99389.82
8.16%
25苏州银行CD083
1000.00
99389.82
8.15%
25中信银行CD125
700.00
69933.10
5.74%
25中信银行CD125
700.00
69933.10
5.74%
25中国银行CD035
700.00
69173.57
5.68%
25中国银行CD035
700.00
69173.57
5.68%
25建设银行CD212
500.00
49901.04
4.09%
25建设银行CD212
500.00
49901.04
4.09%
25工商银行CD199
500.00
49632.37
4.07%
25交通银行CD135
500.00
49632.37
4.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57597.98
4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%