资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 393139.90 19.20%
债券 1132704.34 55.32%
银行存款和结算备付金 516308.04 25.22%
其他资产 5420.94 0.26%
资产总值:2047573.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 820.00 82949.34 5.17%
25广州农村商业银行CD105 500.00 49766.52 3.10%
25光大银行CD228 500.00 49746.38 3.10%
25华夏银行CD259 500.00 49746.38 3.10%
25广发银行CD283 500.00 49746.38 3.10%
25平安银行CD131 500.00 49737.41 3.10%
25苏州银行CD196 500.00 49690.67 3.09%
25建设银行CD415 500.00 49469.30 3.08%
25华夏银行CD161 400.00 39871.08 2.48%
25交通银行CD144 400.00 39871.84 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87976.39 5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%