资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 40007.55 2.53%
债券 1024256.24 64.89%
银行存款和结算备付金 514119.28 32.57%
其他资产 4.02 0.00%
资产总值:1578387.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD154 500.00 49908.39 3.50%
26北京银行CD082 500.00 49824.18 3.50%
26工商银行CD079 500.00 49895.04 3.50%
26建设银行CD230 500.00 49761.46 3.49%
26交通银行CD154 500.00 49721.90 3.49%
26宁波银行CD232 500.00 49762.71 3.49%
26农业银行CD208 500.00 49666.04 3.49%
26光大银行CD065 500.00 49608.20 3.48%
26北京银行CD038 400.00 39862.81 2.80%
26兴业银行CD118 400.00 39864.78 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%