资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 177754.65 10.20%
债券 1228397.02 70.47%
银行存款和结算备付金 334176.07 19.17%
其他资产 2790.01 0.16%
资产总值:1743117.76万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD105 500.00 49968.51 3.57%
25苏州银行CD196 500.00 49889.30 3.56%
26徽商银行CD046 500.00 49650.80 3.54%
26宁波银行CD083 500.00 49650.80 3.54%
26南京银行CD109 500.00 49450.40 3.53%
26北京银行CD032 500.00 49461.23 3.53%
26农业银行CD039 500.00 49461.43 3.53%
26交通银行CD069 500.00 49464.78 3.53%
26农业银行CD044 500.00 49266.27 3.52%
25华夏银行CD259 450.00 44953.45 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比