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7日年化收益率:0.9470%

更新时间:2026-08-12 15:00

万份收益:25.6800元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:41.3101亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 易方达保证金货币B 37.8500元 1.25%
4 汇添富收益快钱货币B 34.3400元 1.26%
5 平安货币ETF 34.2000元 1.28%
华夏快线货币E万份收益在同类基金中排列第 16 位,高于同类基金平均水平
14 广发添利货币ETFA 27.1400元 1.05%
15 嘉实快线货币H 27.1200元 0.99%
16 华夏快线货币E 25.6800元 0.95%
17 华泰紫金天天金货币ETF 25.2800元 0.94%
18 华安日日鑫货币 25.0700元 0.90%
截止日期:2026-08-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD093 500.00 49918.93 3.23%
26徽商银行CD046 500.00 49838.53 3.22%
26宁波银行CD083 500.00 49838.53 3.22%
26广州农村商业银行CD032 500.00 49805.11 3.22%
26农业银行CD087 500.00 49766.02 3.21%
26宁波银行CD154 500.00 49733.26 3.21%
26建设银行CD108 500.00 49744.75 3.21%
26工商银行CD079 500.00 49719.96 3.21%
26北京银行CD082 500.00 49643.08 3.21%
26北京银行CD032 500.00 49649.14 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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