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7日年化收益率:1.1670%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:31.8200元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:41.3101亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
华夏快线货币E万份收益在同类基金中排列第 11 位,高于同类基金平均水平
9 易方达保证金货币A 32.4500元 1.15%
10 华宝添益 32.3000元 1.05%
11 华夏快线货币E 31.8200元 1.17%
12 广发添利货币ETFA 31.6300元 1.24%
13 国泰瞬利货币A 31.4900元 1.50%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 820.00 82632.43 6.61%
25建设银行CD379 700.00 69749.60 5.58%
25苏州银行CD083 500.00 49901.09 3.99%
25建设银行CD353 500.00 49864.54 3.99%
25光大银行CD175 500.00 49864.54 3.99%
25交通银行CD135 500.00 49842.11 3.99%
25工商银行CD199 500.00 49842.11 3.99%
25光大银行CD200 500.00 49823.28 3.99%
25杭州银行CD176 500.00 49811.19 3.99%
25农业银行CD280 500.00 49665.74 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82632.43 6.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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