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7日年化收益率:1.0050%

更新时间:2026-05-12 15:00

万份收益:30.1500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:41.3101亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.3800元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
华夏快线货币E万份收益在同类基金中排列第 10 位,高于同类基金平均水平
8 易方达保证金货币B 33.9300元 1.23%
9 招商财富宝货币ETFE 32.1000元 1.25%
10 华夏快线货币E 30.1500元 1.00%
11 华泰柏瑞交易货币 29.8000元 1.09%
12 汇添富收益快钱货币A 29.7000元 1.08%
截止日期:2026-05-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD105 500.00 49968.51 3.57%
25苏州银行CD196 500.00 49889.30 3.56%
26宁波银行CD083 500.00 49650.80 3.54%
26徽商银行CD046 500.00 49650.80 3.54%
26交通银行CD069 500.00 49464.78 3.53%
26北京银行CD032 500.00 49461.23 3.53%
26南京银行CD109 500.00 49450.40 3.53%
26农业银行CD039 500.00 49461.43 3.53%
26农业银行CD044 500.00 49266.27 3.52%
25华夏银行CD259 450.00 44953.45 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40457.16 2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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