财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.97 |
29.60 |
117.58 |
27.13 |
63.81 |
| 本期利润(万元) |
58.97 |
29.60 |
117.58 |
27.13 |
63.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12077.69 |
10451.73 |
9654.09 |
8902.00 |
9554.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
22.08 |
0.00 |
21.41 |
0.00 |
20.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
522114.68 |
511725.07 |
120540.02 |
317067.39 |
110783.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
930476.20 |
1132704.34 |
1105830.24 |
1000471.10 |
875889.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
930476.20 |
1132704.34 |
1105830.24 |
1000471.10 |
875889.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
268.49 |
227.63 |
212.05 |
251.93 |
229.88 |
| 应付托管费(万元) |
67.12 |
56.91 |
53.01 |
62.98 |
57.47 |
| 资产总计(万元) |
1640479.03 |
2047573.22 |
1380554.98 |
1662306.37 |
1486578.91 |
| 负债合计(万元) |
92446.88 |
441794.31 |
161862.06 |
161346.94 |
113050.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
1548032.15 |
1605778.90 |
1218692.92 |
1500959.43 |
1373528.07 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4454.44 |
7923.06 |
4392.57 |
13377.95 |
7499.75 |
| 投资收益(万元) |
8530.61 |
17132.23 |
8720.51 |
18150.45 |
9272.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12985.06 |
25055.29 |
13113.07 |
31528.39 |
16772.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1434.36 |
2587.90 |
1314.77 |
2645.19 |
1279.66 |
| 托管费(万元) |
358.59 |
646.98 |
328.69 |
661.30 |
319.91 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.22 |
11.53 |
23.22 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
3323.49 |
5652.44 |
2678.11 |
5420.47 |
3030.49 |
| 利润总额(万元) |
9661.57 |
19402.85 |
10434.97 |
26107.93 |
13741.97 |
| 净利润(万元) |
9661.57 |
19402.85 |
10434.97 |
26107.93 |
13741.97 |
