财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.13 |
63.81 |
32.19 |
171.25 |
37.08 |
| 本期利润(万元) |
27.13 |
63.81 |
32.19 |
171.25 |
37.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8902.00 |
9554.59 |
9421.74 |
9353.53 |
9217.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120540.02 |
317067.39 |
110783.28 |
532675.44 |
500860.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1105830.24 |
1000471.10 |
875889.22 |
631813.74 |
699304.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1105830.24 |
1000471.10 |
875889.22 |
631813.74 |
699304.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.05 |
251.93 |
229.88 |
172.23 |
238.24 |
| 应付托管费(万元) |
53.01 |
62.98 |
57.47 |
43.06 |
59.56 |
| 资产总计(万元) |
1380554.98 |
1662306.37 |
1486578.91 |
1338556.95 |
1635125.09 |
| 负债合计(万元) |
161862.06 |
161346.94 |
113050.85 |
151546.42 |
319031.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1218692.92 |
1500959.43 |
1373528.07 |
1187010.53 |
1316093.96 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4392.57 |
13377.95 |
7499.75 |
17667.51 |
10136.08 |
| 投资收益(万元) |
8720.51 |
18150.45 |
9272.72 |
12429.01 |
5346.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13113.07 |
31528.39 |
16772.47 |
30096.52 |
15482.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1314.77 |
2645.19 |
1279.66 |
2258.97 |
1125.09 |
| 托管费(万元) |
328.69 |
661.30 |
319.91 |
564.74 |
281.27 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.22 |
12.30 |
24.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
2678.11 |
5420.47 |
3030.49 |
5192.72 |
2590.44 |
| 利润总额(万元) |
10434.97 |
26107.93 |
13741.97 |
24903.80 |
12892.42 |
| 净利润(万元) |
10434.97 |
26107.93 |
13741.97 |
24903.80 |
12892.42 |
