资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 155035.72 17.66%
债券 441007.21 50.25%
银行存款和结算备付金 281634.46 32.09%
其他资产 13.46 0.00%
资产总值:877690.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26苏州银行CD016 200.00 19865.16 2.26%
25农发21 150.00 15176.16 1.73%
22农发02 100.00 10137.64 1.15%
26农发01 100.00 10033.49 1.14%
26浦发银行CD032 100.00 9984.91 1.14%
25浙商银行CD111 100.00 9973.96 1.14%
25农业银行CD424 100.00 9970.87 1.14%
25杭州银行CD226 100.00 9971.58 1.14%
25农业银行CD415 100.00 9972.39 1.14%
25宁波银行CD268 100.00 9971.58 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57732.92 6.57%
企业债 1215.19 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%