资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 270064.14 24.46%
债券 346187.51 31.35%
银行存款和结算备付金 488008.13 44.19%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:1104259.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD160 200.00 19977.86 1.86%
26中信银行CD279 200.00 19936.58 1.85%
26萧山农商银行CD044 200.00 19860.38 1.85%
26浦发银行CD064 200.00 19878.04 1.85%
22农发02 100.00 10213.90 0.95%
26农发01 100.00 10109.59 0.94%
26农业银行CD146 100.00 9969.38 0.93%
26农业银行CD134 100.00 9974.86 0.93%
26工商银行CD114 100.00 9968.03 0.93%
26宁波银行CD207 100.00 9969.87 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20323.50 1.89%
企业债 1221.37 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%