资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 160047.04 19.06%
债券 286395.17 34.10%
银行存款和结算备付金 393464.47 46.85%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:839906.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26苏州银行CD016 200.00 19940.79 2.43%
22农发02 100.00 10175.62 1.24%
26农发01 100.00 10071.33 1.23%
26上海银行CD024 100.00 9970.62 1.21%
26长沙银行CD036 100.00 9969.78 1.21%
26唐山银行CD027 100.00 9969.86 1.21%
26晋商银行CD023 100.00 9970.06 1.21%
26宁波银行CD080 100.00 9969.13 1.21%
25浙商银行CD153 100.00 9968.02 1.21%
26东莞农村商业银行CD014 100.00 9969.69 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20246.95 2.46%
企业债 1218.27 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%