财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.81 |
6.48 |
17.66 |
4.03 |
9.80 |
| 本期利润(万元) |
10.81 |
6.48 |
17.66 |
4.03 |
9.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1467.35 |
1877.07 |
1717.51 |
1343.52 |
1711.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
20.94 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
19.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
393464.47 |
259826.30 |
255051.96 |
160100.09 |
316723.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
287396.27 |
556730.94 |
540461.38 |
357290.53 |
578485.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
286395.17 |
556730.94 |
540461.38 |
356637.71 |
577485.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.27 |
166.87 |
150.57 |
124.55 |
161.64 |
| 应付托管费(万元) |
65.82 |
75.09 |
67.76 |
56.05 |
72.74 |
| 资产总计(万元) |
840907.96 |
856592.67 |
939085.05 |
759080.83 |
943315.33 |
| 负债合计(万元) |
19340.46 |
24102.94 |
41750.40 |
3096.56 |
443.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
821567.49 |
832489.73 |
897334.65 |
755984.27 |
942872.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3160.90 |
5277.46 |
2358.63 |
7150.41 |
3403.05 |
| 投资收益(万元) |
3580.76 |
10088.93 |
4708.27 |
9575.87 |
5177.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6741.70 |
15366.39 |
7066.89 |
16726.28 |
8580.49 |
| 管理人报酬(万元) |
800.06 |
1683.92 |
732.07 |
1455.21 |
684.05 |
| 托管费(万元) |
360.03 |
757.77 |
329.43 |
654.85 |
307.82 |
| 其它费用(万元) |
16.70 |
33.26 |
14.98 |
32.19 |
16.01 |
| 费用合计(万元) |
1926.73 |
3660.77 |
1607.62 |
3521.13 |
1696.10 |
| 利润总额(万元) |
4814.97 |
11705.62 |
5459.27 |
13205.15 |
6884.39 |
| 净利润(万元) |
4814.97 |
11705.62 |
5459.27 |
13205.15 |
6884.39 |
