最新动态

7日年化收益率:0.9360%

更新时间:2026-11-09 15:00

万份收益:24.2400元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:74.3103亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
华泰紫金天天金货币ETFA万份收益在同类基金中排列第 21 位,高于同类基金平均水平
19 华夏快线货币E 25.4800元 0.95%
20 南方理财金货币ETF 25.1500元 0.85%
21 华泰紫金天天金货币ETF 24.2400元 0.94%
22 招商保证金快线A 24.1500元 0.89%
23 建信现金添益货币H 24.0100元 0.89%
截止日期:2026-11-09基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD160 200.00 19977.86 1.86%
26中信银行CD279 200.00 19936.58 1.85%
26萧山农商银行CD044 200.00 19860.38 1.85%
26浦发银行CD064 200.00 19878.04 1.85%
22农发02 100.00 10213.90 0.95%
26农发01 100.00 10109.59 0.94%
26农业银行CD146 100.00 9969.38 0.93%
26农业银行CD134 100.00 9974.86 0.93%
26工商银行CD114 100.00 9968.03 0.93%
26宁波银行CD207 100.00 9969.87 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20323.50 1.89%
企业债 1221.37 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告