资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 215952.44 17.71%
债券 719478.37 59.02%
银行存款和结算备付金 264735.52 21.72%
其他资产 18911.75 1.55%
资产总值:1219078.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 340.00 33874.47 2.99%
24国开14 300.00 30220.48 2.67%
25农业银行CD177 280.00 27918.06 2.46%
25东财证券CP004 200.00 20257.13 1.79%
25民生银行CD310 200.00 19953.00 1.76%
25农业银行CD272 200.00 19954.68 1.76%
25贵阳银行CD149 200.00 19928.63 1.76%
25绍兴银行CD081 200.00 19829.32 1.75%
25绍兴银行CD076 200.00 19749.70 1.74%
25农业银行CD146 150.00 14974.98 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比