财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.60 |
9.64 |
5.96 |
0.20 |
5.60 |
| 本期利润(万元) |
17.60 |
9.64 |
5.96 |
0.20 |
5.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4042.23 |
3930.81 |
836.86 |
851.73 |
1112.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.36 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.22 |
| 累计净值增长率(%) |
11.52 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
11.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
231412.63 |
260620.80 |
170521.66 |
110386.89 |
121784.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
543554.72 |
1008208.49 |
615477.19 |
653402.79 |
613264.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
543554.72 |
1008208.49 |
615477.19 |
653402.79 |
613264.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
213.30 |
287.13 |
213.45 |
213.60 |
248.82 |
| 应付托管费(万元) |
60.94 |
82.04 |
60.99 |
61.03 |
71.09 |
| 资产总计(万元) |
1040894.35 |
1995897.50 |
1076679.08 |
1123526.49 |
1205514.17 |
| 负债合计(万元) |
63216.33 |
50376.16 |
108786.84 |
43703.13 |
19567.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
977678.02 |
1945521.34 |
967892.24 |
1079823.36 |
1185947.08 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4427.96 |
6864.87 |
3311.48 |
10208.87 |
5592.40 |
| 投资收益(万元) |
6019.18 |
11318.05 |
5244.55 |
13055.32 |
7826.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
3.91 |
1.31 |
9.27 |
4.73 |
| 收入合计(万元) |
10447.23 |
18186.82 |
8557.35 |
23273.46 |
13423.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1659.64 |
2602.17 |
1149.82 |
2723.77 |
1468.42 |
| 托管费(万元) |
474.18 |
743.48 |
328.52 |
778.22 |
419.55 |
| 其它费用(万元) |
17.44 |
35.24 |
17.49 |
38.05 |
20.30 |
| 费用合计(万元) |
2886.16 |
4480.67 |
1994.33 |
4431.06 |
2415.26 |
| 利润总额(万元) |
7561.07 |
13706.15 |
6563.02 |
18842.40 |
11007.96 |
| 净利润(万元) |
7561.07 |
13706.15 |
6563.02 |
18842.40 |
11007.96 |
