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7日年化收益率:0.5450%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:14.9700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.9345亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
金鹰现金增益E万份收益在同类基金中排列第 30 位,高于同类基金平均水平
28 国寿安保货币E 22.4700元 0.86%
29 华安日日鑫货币 22.2200元 0.82%
30 金鹰现金增益E 14.9700元 0.55%
31 格林货币B 1.3419元 1.56%
32 格林货币A 1.2759元 1.32%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 29942.74 3.41%
24国开14 250.00 25130.62 2.86%
23厦门国际银行01 200.00 20465.57 2.33%
25绍兴银行CD076 200.00 19920.27 2.27%
26建设银行CD099 200.00 19830.96 2.26%
26江苏银行CD117 200.00 19787.56 2.25%
23华夏银行债04 150.00 15403.40 1.75%
26农业银行CD210 150.00 14842.50 1.69%
25广发银行CD282 100.00 9991.35 1.14%
25农发清发09 100.00 10000.41 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148401.17 16.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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