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7日年化收益率:1.1850%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:22.4000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.9345亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 易方达保证金货币B 37.8500元 1.25%
4 汇添富收益快钱货币B 34.3400元 1.26%
5 平安货币ETF 34.2000元 1.28%
金鹰现金增益E万份收益在同类基金中排列第 27 位,高于同类基金平均水平
25 博时保证金货币ETF 23.0900元 0.85%
26 融通易支付货币E 22.7100元 0.83%
27 金鹰现金增益E 22.4000元 1.19%
28 汇添富添富通货币E 22.3200元 0.90%
29 易方达货币E 20.3300元 0.88%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD137 350.00 34969.32 3.58%
26农业银行CD123 300.00 29935.75 3.06%
25国开14 300.00 29913.95 3.06%
24国开14 250.00 25154.06 2.57%
26交通银行CD117 250.00 24739.57 2.53%
25绍兴银行CD081 200.00 19914.48 2.04%
25绍兴银行CD076 200.00 19834.34 2.03%
25桂林银行CD127 150.00 14970.26 1.53%
26农业银行CD124 150.00 14914.19 1.52%
26渤海银行CD118 150.00 14825.21 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119243.66 12.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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