资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 193746.86 37.30%
债券 293683.53 56.53%
银行存款和结算备付金 31533.60 6.07%
其他资产 517.07 0.10%
资产总值:519481.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD359 500.00 49715.33 9.91%
25中国银行CD059 400.00 39900.53 7.96%
25民生银行CD327 300.00 29910.63 5.96%
25光大银行CD076 300.00 29890.88 5.96%
25工商银行CD194 300.00 29802.64 5.94%
25浙商银行CD055 200.00 19994.97 3.99%
25兴业银行CD185 200.00 19959.82 3.98%
25中信银行CD272 200.00 19872.21 3.96%
25交通银行CD258 100.00 9941.76 1.98%
25交通银行CD121 100.00 9938.68 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%