资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 193746.86 37.30%
债券 293683.53 56.53%
银行存款和结算备付金 31533.60 6.07%
其他资产 517.07 0.10%
资产总值:519481.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD359 500.00 49912.23 9.39%
25工商银行CD194 300.00 29923.32 5.63%
25建设银行CD175 200.00 19987.13 3.76%
25中信银行CD272 200.00 19950.89 3.76%
26广发银行CD050 200.00 19775.27 3.72%
25交通银行CD258 100.00 9981.13 1.88%
25光大银行CD164 100.00 9975.25 1.88%
25交通银行CD124 100.00 9977.63 1.88%
25交通银行CD121 100.00 9979.82 1.88%
25宁波银行CD051 100.00 9993.54 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比