资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 293823.88 53.95%
债券 203445.22 37.36%
银行存款和结算备付金 31614.28 5.80%
其他资产 15738.94 2.89%
资产总值:544622.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD359 500.00 49912.23 9.39%
25工商银行CD194 300.00 29923.32 5.63%
25建设银行CD175 200.00 19987.13 3.76%
25中信银行CD272 200.00 19950.89 3.75%
26广发银行CD050 200.00 19775.27 3.72%
25宁波银行CD051 100.00 9993.54 1.88%
25交通银行CD258 100.00 9981.13 1.88%
25光大银行CD164 100.00 9975.25 1.88%
25交通银行CD124 100.00 9977.63 1.88%
25交通银行CD121 100.00 9979.82 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4033.64 0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%