资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 209016.80 35.75%
债券 298763.46 51.11%
银行存款和结算备付金 76324.30 13.06%
其他资产 492.24 0.08%
资产总值:584596.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD268 400.00 39877.45 6.96%
26中信银行CD077 400.00 39869.61 6.96%
26交通银行CD089 300.00 29942.93 5.22%
26工商银行CD072 300.00 29942.93 5.22%
26交通银行CD108 300.00 29812.73 5.20%
25浦发银行CD288 200.00 19974.22 3.49%
26广发银行CD050 200.00 19916.78 3.48%
26华夏银行CD049 200.00 19877.86 3.47%
26兴业银行CD099 200.00 19876.99 3.47%
26交通银行CD158 200.00 19881.98 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%