资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 386510.42 65.82%
债券 148916.85 25.36%
银行存款和结算备付金 30621.52 5.21%
其他资产 21158.67 3.60%
资产总值:587207.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD072 300.00 29838.20 5.10%
26交通银行CD089 300.00 29838.20 5.10%
26中信银行CD152 300.00 29699.90 5.07%
25浦发银行CD288 200.00 19904.62 3.40%
26广发银行CD050 200.00 19832.06 3.39%
26兴业银行CD099 200.00 19803.87 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%