最新动态

7日年化收益率:0.8820%

更新时间:2026-08-12 15:00

万份收益:20.3300元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 易方达保证金货币B 37.8500元 1.25%
4 汇添富收益快钱货币B 34.3400元 1.26%
5 平安货币ETF 34.2000元 1.28%
易方达货币E万份收益在同类基金中排列第 29 位,高于同类基金平均水平
27 金鹰现金增益E 22.4000元 1.19%
28 汇添富添富通货币E 22.3200元 0.90%
29 易方达货币E 20.3300元 0.88%
30 摩根天添盈货币B 0.9009元 3.30%
31 嘉合货币B 0.7390元 1.33%
截止日期:2026-08-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD072 300.00 29838.20 5.10%
26交通银行CD089 300.00 29838.20 5.10%
26中信银行CD152 300.00 29699.90 5.07%
25浦发银行CD288 200.00 19904.62 3.40%
26广发银行CD050 200.00 19832.06 3.39%
26兴业银行CD099 200.00 19803.87 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告