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7日年化收益率:0.8610%

更新时间:2026-11-09 15:00

万份收益:29.7300元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
易方达货币E万份收益在同类基金中排列第 7 位,高于同类基金平均水平
6 招商保证金快线货币B 30.8300元 1.13%
7 易方达货币E 29.7300元 0.86%
8 招商财富宝货币ETFE 28.9300元 1.20%
9 汇添富收益快钱货币A 28.5900元 1.01%
10 汇添富添富通货币E 27.8700元 1.01%
截止日期:2026-11-09基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD268 400.00 39877.45 6.96%
26中信银行CD077 400.00 39869.61 6.96%
26交通银行CD089 300.00 29942.93 5.22%
26工商银行CD072 300.00 29942.93 5.22%
26交通银行CD108 300.00 29812.73 5.20%
25浦发银行CD288 200.00 19974.22 3.49%
26广发银行CD050 200.00 19916.78 3.48%
26华夏银行CD049 200.00 19877.86 3.47%
26兴业银行CD099 200.00 19876.99 3.47%
26交通银行CD158 200.00 19881.98 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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