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7日年化收益率:0.7750%

更新时间:2025-12-16 15:00

万份收益:19.3200元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 大成添益交易型货币 71.1300元 1.26%
2 华夏快线货币E 68.1200元 1.36%
3 国泰瞬利货币A 52.2700元 1.45%
4 平安货币ETF 39.3000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.6000元 1.45%
易方达货币E万份收益在同类基金中排列第 29 位,高于同类基金平均水平
27 南方理财金货币ETF 26.1100元 1.11%
28 易方达保证金货币A 22.6300元 1.12%
29 易方达货币E 19.3200元 0.78%
30 摩根天添宝货币B 1.6135元 1.69%
31 摩根天添宝货币A 1.5474元 1.45%
截止日期:2025-12-16基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 600.00 59606.46 9.09%
24民生银行CD386 500.00 49870.39 7.60%
25中信银行CD271 300.00 29799.39 4.54%
25光大银行CD076 300.00 29768.92 4.54%
25平安银行CD038 200.00 19978.78 3.05%
25兴业银行CD185 200.00 19869.95 3.03%
25建设银行CD117 200.00 19862.70 3.03%
25浙商银行CD055 200.00 19863.53 3.03%
25建设银行CD111 100.00 9932.20 1.51%
25建设银行CD092 100.00 9934.39 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6042.76 0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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