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7日年化收益率:0.8300%

更新时间:2025-12-19 15:00

万份收益:25.4500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 58.4900元 1.05%
2 鹏华添利交易型货币B 49.5800元 1.10%
3 招商财富宝货币ETFE 45.7700元 1.32%
4 富国收益宝交易型货币 42.0500元 1.06%
5 易方达保证金货币B 39.5200元 1.57%
易方达货币E万份收益在同类基金中排列第 29 位,高于同类基金平均水平
27 博时保证金货币ETF 27.1500元 1.01%
28 融通易支付货币E 27.0100元 1.03%
29 易方达货币E 25.4500元 0.83%
30 金鹰现金增益E 1.2900元 0.05%
31 光大保德信耀钱包货币C 1.1154元 1.57%
截止日期:2025-12-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 600.00 59606.46 9.09%
24民生银行CD386 500.00 49870.39 7.60%
25中信银行CD271 300.00 29799.39 4.54%
25光大银行CD076 300.00 29768.92 4.54%
25平安银行CD038 200.00 19978.78 3.05%
25兴业银行CD185 200.00 19869.95 3.03%
25建设银行CD117 200.00 19862.70 3.03%
25浙商银行CD055 200.00 19863.53 3.03%
25建设银行CD111 100.00 9932.20 1.51%
25建设银行CD092 100.00 9934.39 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6042.76 0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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