最新动态

7日年化收益率:0.9620%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:29.2600元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
易方达货币E万份收益在同类基金中排列第 8 位,高于同类基金平均水平
6 招商保证金快线货币B 31.4600元 1.15%
7 华泰柏瑞交易货币 29.7300元 1.06%
8 易方达货币E 29.2600元 0.96%
9 易方达保证金货币A 28.1900元 0.98%
10 汇添富收益快钱货币A 27.8400元 1.13%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD072 300.00 29838.20 5.10%
26交通银行CD089 300.00 29838.20 5.10%
26交通银行CD089 300.00 29838.20 5.10%
26工商银行CD072 300.00 29838.20 5.10%
26中信银行CD152 300.00 29699.90 5.07%
26中信银行CD152 300.00 29699.90 5.07%
25浦发银行CD288 200.00 19904.62 3.40%
25浦发银行CD288 200.00 19904.62 3.40%
26广发银行CD050 200.00 19832.06 3.39%
26广发银行CD050 200.00 19832.06 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告