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7日年化收益率:1.0300%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:28.5900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
4 平安货币ETF 34.0100元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.25%
易方达货币E万份收益在同类基金中排列第 11 位,高于同类基金平均水平
9 招商财富宝货币ETFE 29.5300元 1.09%
10 广发货币E 29.2900元 1.03%
11 易方达货币E 28.5900元 1.03%
12 汇添富收益快钱货币A 28.2900元 1.02%
13 鹏华添利交易型货币B 27.8500元 0.93%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD072 300.00 29838.20 5.10%
26交通银行CD089 300.00 29838.20 5.10%
26交通银行CD089 300.00 29838.20 5.10%
26工商银行CD072 300.00 29838.20 5.10%
26中信银行CD152 300.00 29699.90 5.07%
26中信银行CD152 300.00 29699.90 5.07%
25浦发银行CD288 200.00 19904.62 3.40%
25浦发银行CD288 200.00 19904.62 3.40%
26广发银行CD050 200.00 19832.06 3.39%
26广发银行CD050 200.00 19832.06 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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