财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.21 |
35.61 |
165.54 |
38.38 |
89.99 |
| 本期利润(万元) |
74.21 |
35.61 |
165.54 |
38.38 |
89.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16177.48 |
16538.48 |
17544.52 |
17103.22 |
15355.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.44 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
27.27 |
0.00 |
26.71 |
0.00 |
26.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30092.50 |
25937.71 |
23148.59 |
55497.49 |
170.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
148916.85 |
293683.53 |
345519.63 |
180458.63 |
204871.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
148916.85 |
293683.53 |
345519.63 |
180458.63 |
204871.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.22 |
156.39 |
187.94 |
255.64 |
243.43 |
| 应付托管费(万元) |
29.41 |
47.39 |
56.95 |
77.47 |
73.77 |
| 资产总计(万元) |
587207.47 |
519481.06 |
699331.88 |
609740.21 |
928795.21 |
| 负债合计(万元) |
1781.35 |
17948.94 |
93549.48 |
50741.90 |
792.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
585426.13 |
501532.12 |
605782.40 |
558998.30 |
928002.74 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2973.25 |
5412.93 |
3315.11 |
15226.08 |
9650.10 |
| 投资收益(万元) |
1938.13 |
5596.90 |
2749.70 |
11041.57 |
7730.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4911.41 |
11009.83 |
6064.81 |
26267.65 |
17380.53 |
| 管理人报酬(万元) |
805.91 |
2107.06 |
1086.11 |
4116.46 |
2598.91 |
| 托管费(万元) |
251.63 |
638.50 |
329.12 |
1247.41 |
787.55 |
| 其它费用(万元) |
14.97 |
32.36 |
16.99 |
35.63 |
19.02 |
| 费用合计(万元) |
1314.32 |
3235.76 |
1646.55 |
6112.17 |
3837.53 |
| 利润总额(万元) |
3597.08 |
7774.07 |
4418.26 |
20155.48 |
13543.00 |
| 净利润(万元) |
3597.08 |
7774.07 |
4418.26 |
20155.48 |
13543.00 |
