资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 189556.33 2.96%
债券 3573250.68 55.75%
银行存款和结算备付金 2647016.68 41.30%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:6409823.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1710.00 170904.81 3.05%
26广发银行CD050 1200.00 118653.96 2.12%
26苏州银行CD008 800.00 79603.61 1.42%
26广州农村商业银行CD004 700.00 69675.18 1.24%
26中国银行CD004 700.00 69215.43 1.23%
26东莞银行CD032 650.00 64294.89 1.15%
25进出清发007 650.00 64699.13 1.15%
25重庆农村商行CD146 500.00 49956.99 0.89%
26青岛银行CD006 500.00 49959.46 0.89%
25南京银行CD198 500.00 49956.99 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比