资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 370048.54 6.23%
债券 2739991.27 46.14%
银行存款和结算备付金 2828805.30 47.63%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5938845.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1710.00 171093.84 3.10%
26广发银行CD050 1200.00 119554.57 2.17%
26宁波银行CD209 700.00 69771.60 1.26%
26中国银行CD004 700.00 69740.37 1.26%
26农业银行CD147 700.00 69521.04 1.26%
26东莞银行CD032 650.00 64790.38 1.17%
25进出清发007 650.00 64778.99 1.17%
26工商银行绿色债01 600.00 60030.06 1.09%
26工商银行CD181 600.00 59362.39 1.08%
26四川银行CD032 500.00 49986.15 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 479757.71 8.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%