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7日年化收益率:0.9820%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:29.0600元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.1506亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
博时保证金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 21 位,高于同类基金平均水平
19 华安日日鑫货币 29.5800元 1.01%
20 南方理财金货币ETF 29.2300元 1.01%
21 博时保证金货币ETF 29.0600元 0.98%
22 招商保证金快线A 28.5900元 1.03%
23 华宝添益 27.7500元 1.03%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都银行CD158 800.00 79761.48 1.44%
25长沙银行CD205 500.00 49874.11 0.90%
25东莞银行CD159 500.00 49832.71 0.90%
25重庆农村商行CD124 500.00 49844.91 0.90%
25上海银行CD118 500.00 49833.69 0.90%
25上海银行CD120 500.00 49826.45 0.90%
25重庆银行CD059 500.00 49841.74 0.90%
25上海银行CD121 500.00 49817.51 0.90%
25重庆银行CD061 500.00 49832.76 0.90%
25上海银行CD124 500.00 49767.85 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278352.01 5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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