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7日年化收益率:0.8520%

更新时间:2026-11-09 15:00

万份收益:23.7300元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.1506亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
博时保证金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 26 位,高于同类基金平均水平
24 鹏华添利交易型货币B 23.9400元 0.93%
25 富国收益宝交易型货币 23.8600元 0.87%
26 博时保证金货币ETF 23.7300元 0.85%
27 大成添益交易型货币 23.1000元 0.85%
28 国寿安保货币E 22.4700元 0.86%
截止日期:2026-11-09基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1710.00 171093.84 3.10%
26广发银行CD050 1200.00 119554.57 2.17%
26宁波银行CD209 700.00 69771.60 1.26%
26中国银行CD004 700.00 69740.37 1.26%
26农业银行CD147 700.00 69521.04 1.26%
26东莞银行CD032 650.00 64790.38 1.17%
25进出清发007 650.00 64778.99 1.17%
26工商银行绿色债01 600.00 60030.06 1.09%
26工商银行CD181 600.00 59362.39 1.08%
26四川银行CD032 500.00 49986.15 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 479757.71 8.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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