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7日年化收益率:0.8490%

更新时间:2026-08-12 15:00

万份收益:23.0900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.1506亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 易方达保证金货币B 37.8500元 1.25%
4 汇添富收益快钱货币B 34.3400元 1.26%
5 平安货币ETF 34.2000元 1.28%
博时保证金货币ETF万份收益在同类基金中排列第 25 位,高于同类基金平均水平
23 大成添益交易型货币 24.0000元 0.89%
24 南方理财金货币ETF 23.1600元 0.84%
25 博时保证金货币ETF 23.0900元 0.85%
26 融通易支付货币E 22.7100元 0.83%
27 金鹰现金增益E 22.4000元 1.19%
截止日期:2026-08-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1710.00 170987.68 3.06%
26广发银行CD050 1200.00 119100.95 2.13%
26农业银行CD114 1000.00 99806.99 1.78%
26宁波银行CD209 1000.00 99308.92 1.77%
26工商银行CD114 1000.00 99313.67 1.77%
26华夏银行CD152 950.00 93645.73 1.67%
26苏州银行CD008 800.00 79928.43 1.43%
26农业银行CD083 800.00 79635.66 1.42%
26广州农村商业银行CD004 700.00 69962.08 1.25%
26中国银行CD004 700.00 69475.97 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 493724.49 8.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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