财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.34 |
13.83 |
43.58 |
8.98 |
23.17 |
| 本期利润(万元) |
24.34 |
13.83 |
43.58 |
8.98 |
23.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4066.36 |
4571.94 |
4683.28 |
4239.31 |
3481.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
27.28 |
0.00 |
26.66 |
0.00 |
26.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1827054.80 |
1879896.58 |
2245943.53 |
2043629.82 |
2032737.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
3726240.54 |
3273533.61 |
3040039.64 |
2518457.62 |
2379811.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3726240.54 |
3273533.61 |
3040039.64 |
2518457.62 |
2379811.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1381.96 |
1413.16 |
1296.25 |
1317.14 |
1383.99 |
| 应付托管费(万元) |
414.59 |
423.95 |
388.88 |
395.14 |
415.20 |
| 资产总计(万元) |
5780655.94 |
5670577.56 |
5802466.26 |
5614571.78 |
5667546.18 |
| 负债合计(万元) |
184646.07 |
122933.61 |
514929.13 |
101992.25 |
219605.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
5596009.88 |
5547643.95 |
5287537.13 |
5512579.53 |
5447940.63 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21467.91 |
44113.57 |
22694.98 |
69618.19 |
38025.28 |
| 投资收益(万元) |
26718.62 |
52507.87 |
26912.14 |
53453.53 |
31173.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48186.53 |
96621.43 |
49607.11 |
123071.71 |
69198.65 |
| 管理人报酬(万元) |
8339.84 |
16176.46 |
7934.56 |
16201.91 |
8274.62 |
| 托管费(万元) |
2501.95 |
4852.94 |
2380.37 |
4860.57 |
2482.39 |
| 其它费用(万元) |
17.62 |
36.08 |
17.69 |
34.87 |
19.25 |
| 费用合计(万元) |
20922.56 |
35938.40 |
17504.25 |
36997.97 |
19686.44 |
| 利润总额(万元) |
27263.98 |
60683.03 |
32102.87 |
86073.75 |
49512.21 |
| 净利润(万元) |
27263.98 |
60683.03 |
32102.87 |
86073.75 |
49512.21 |
