资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2226795.97 31.46%
债券 3405645.54 48.12%
银行存款和结算备付金 1445139.50 20.42%
其他资产 39.27 0.00%
资产总值:7077620.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 550.00 55678.79 0.80%
26徽商银行CD023 400.00 39944.58 0.57%
26江苏银行CD106 400.00 39596.09 0.56%
25进出61 390.00 39045.74 0.56%
19农发08 340.00 35207.15 0.50%
22农发02 300.00 30554.91 0.44%
25广州农村商业银行CD094 300.00 29925.31 0.43%
26江苏银行CD037 300.00 29840.46 0.43%
26农业银行CD156 300.00 29674.43 0.42%
26徽商银行CD043 300.00 29688.72 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 349383.64 4.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%