资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2086320.12 30.19%
债券 3024751.29 43.77%
银行存款和结算备付金 1798862.51 26.03%
其他资产 1.24 0.00%
资产总值:6909935.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26西安银行CD017 500.00 49594.13 0.72%
22农发02 400.00 40879.16 0.59%
26江苏银行CD106 400.00 39742.49 0.58%
24农发03 360.00 36546.37 0.53%
26农业银行CD156 300.00 29786.21 0.43%
26江苏银行CD037 300.00 29949.09 0.43%
26徽商银行CD043 300.00 29799.35 0.43%
26广州银行CD137 300.00 29719.72 0.43%
25进出61 270.00 27045.05 0.39%
26交通银行CD089 250.00 24952.54 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242896.00 3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%