资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1126576.65 15.83%
债券 3879325.35 54.50%
银行存款和结算备付金 2111802.69 29.67%
其他资产 64.21 0.00%
资产总值:7117768.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD154 400.00 39925.97 0.56%
25浦发银行CD122 400.00 39929.63 0.56%
21进出05 310.00 31817.91 0.45%
19国开04 300.00 31028.35 0.44%
25浦发银行CD039 300.00 29939.26 0.42%
25重庆农村商行CD108 300.00 29806.03 0.42%
25中国银行CD017 300.00 29832.72 0.42%
25工商银行CD157 300.00 29838.65 0.42%
25厦门国际银行CD039 300.00 29823.62 0.42%
25广州农村商业银行CD094 300.00 29680.83 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 442309.72 6.25%
企业债 3089.71 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%