资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2631816.62 37.13%
债券 3247902.55 45.82%
银行存款和结算备付金 1208484.22 17.05%
其他资产 6.03 0.00%
资产总值:7088209.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 350.00 35293.05 0.50%
19农发08 340.00 35069.99 0.49%
25进出06 340.00 34318.18 0.48%
21进出05 310.00 31940.03 0.45%
25厦门国际银行CD039 300.00 29944.69 0.42%
25中国银行CD017 300.00 29961.31 0.42%
25工商银行CD157 300.00 29962.69 0.42%
25重庆农村商行CD108 300.00 29929.69 0.42%
25广州农村商业银行CD094 300.00 29802.15 0.42%
24国开04 220.00 22219.25 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 397745.35 5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%