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7日年化收益率:0.8310%

更新时间:2026-11-09 15:00

万份收益:26.7900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
融通易支付货币E万份收益在同类基金中排列第 15 位,高于同类基金平均水平
13 华泰柏瑞交易货币 27.0700元 1.01%
14 广发货币E 26.9200元 1.04%
15 融通易支付货币E 26.7900元 0.83%
16 中融日盈A 26.6900元 0.97%
17 广发添利货币ETFA 26.6800元 1.03%
截止日期:2026-11-09基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26西安银行CD017 500.00 49594.13 0.72%
22农发02 400.00 40879.16 0.59%
26江苏银行CD106 400.00 39742.49 0.58%
24农发03 360.00 36546.37 0.53%
26农业银行CD156 300.00 29786.21 0.43%
26江苏银行CD037 300.00 29949.09 0.43%
26徽商银行CD043 300.00 29799.35 0.43%
26广州银行CD137 300.00 29719.72 0.43%
25进出61 270.00 27045.05 0.39%
26交通银行CD089 250.00 24952.54 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242896.00 3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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