最新动态

7日年化收益率:1.0330%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:30.8100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
融通易支付货币E万份收益在同类基金中排列第 18 位,高于同类基金平均水平
16 易方达保证金货币A 31.1300元 1.13%
17 中融日盈A 30.9800元 1.44%
18 融通易支付货币E 30.8100元 1.03%
19 华安日日鑫货币 29.7100元 1.09%
20 招商保证金快线A 29.6900元 1.12%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD154 400.00 39925.97 0.56%
25浦发银行CD122 400.00 39929.63 0.56%
21进出05 310.00 31817.91 0.45%
19国开04 300.00 31028.35 0.44%
25浦发银行CD039 300.00 29939.26 0.42%
25重庆农村商行CD108 300.00 29806.03 0.42%
25中国银行CD017 300.00 29832.72 0.42%
25工商银行CD157 300.00 29838.65 0.42%
25厦门国际银行CD039 300.00 29823.62 0.42%
25广州农村商业银行CD094 300.00 29680.83 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 442309.72 6.25%
企业债 3089.71 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告