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7日年化收益率:0.8420%

更新时间:2026-09-04 15:00

万份收益:25.1700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
4 平安货币ETF 34.0100元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.25%
融通易支付货币E万份收益在同类基金中排列第 20 位,高于同类基金平均水平
18 易方达保证金货币A 26.1300元 0.99%
19 中融日盈A 26.0900元 0.96%
20 融通易支付货币E 25.1700元 0.84%
21 华夏快线货币E 24.8200元 0.91%
22 华安日日鑫货币 24.5700元 0.90%
截止日期:2026-09-04基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 550.00 55678.79 0.80%
26徽商银行CD023 400.00 39944.58 0.57%
26江苏银行CD106 400.00 39596.09 0.56%
25进出61 390.00 39045.74 0.56%
19农发08 340.00 35207.15 0.50%
22农发02 300.00 30554.91 0.44%
25广州农村商业银行CD094 300.00 29925.31 0.43%
26江苏银行CD037 300.00 29840.46 0.43%
26徽商银行CD043 300.00 29688.72 0.42%
26农业银行CD156 300.00 29674.43 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 349383.64 4.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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