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7日年化收益率:1.0010%

更新时间:2026-04-20 15:00

万份收益:26.6600元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 48.5900元 1.39%
2 易方达保证金货币A 42.4500元 1.14%
3 华泰紫金天天金货币ETF 41.5100元 1.11%
4 金鹰现金增益E 39.9900元 1.17%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.1600元 1.37%
融通易支付货币E万份收益在同类基金中排列第 29 位,高于同类基金平均水平
27 大成添益交易型货币 27.0700元 0.99%
28 国寿安保货币E 26.7700元 1.00%
29 融通易支付货币E 26.6600元 1.00%
30 博时保证金货币ETF 26.0200元 1.03%
31 新沃通宝B 1.1409元 1.32%
截止日期:2026-04-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 350.00 35293.05 0.50%
19农发08 340.00 35069.99 0.49%
25进出06 340.00 34318.18 0.48%
21进出05 310.00 31940.03 0.45%
25厦门国际银行CD039 300.00 29944.69 0.42%
25中国银行CD017 300.00 29961.31 0.42%
25工商银行CD157 300.00 29962.69 0.42%
25重庆农村商行CD108 300.00 29929.69 0.42%
25广州农村商业银行CD094 300.00 29802.15 0.42%
24国开04 220.00 22219.25 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 397745.35 5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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