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7日年化收益率:1.0340%

更新时间:2025-12-21 15:00

万份收益:27.0100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 58.4900元 1.05%
2 鹏华添利交易型货币B 49.5800元 1.10%
3 招商财富宝货币ETFE 45.7700元 1.32%
4 富国收益宝交易型货币 42.0500元 1.06%
5 易方达保证金货币B 39.5200元 1.57%
融通易支付货币E万份收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平
26 华安日日鑫货币 27.6100元 1.08%
27 博时保证金货币ETF 27.1500元 1.01%
28 融通易支付货币E 27.0100元 1.03%
29 易方达货币E 25.4500元 0.83%
30 金鹰现金增益E 1.2900元 0.05%
截止日期:2025-12-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 480.00 48596.71 0.68%
24农发31 350.00 35523.64 0.50%
19国开04 300.00 30903.56 0.43%
25浦发银行CD122 300.00 29821.17 0.42%
25中国银行CD017 300.00 29701.84 0.42%
25浦发银行CD039 300.00 29809.72 0.42%
25工商银行CD157 300.00 29712.38 0.42%
25广州银行CD059 300.00 29962.17 0.42%
24西安银行CD087 300.00 29914.94 0.42%
25浙商银行CD034 300.00 29924.49 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 507773.12 7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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