财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.78 |
5.09 |
13.05 |
3.03 |
7.23 |
| 本期利润(万元) |
7.78 |
5.09 |
13.05 |
3.03 |
7.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
931.12 |
1225.49 |
1477.59 |
1297.55 |
1340.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.48 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
22.57 |
0.00 |
21.99 |
0.00 |
21.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1445139.50 |
2111778.71 |
1112671.20 |
2032542.66 |
1466140.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
3405645.54 |
3879325.35 |
3984039.73 |
3058166.60 |
2279694.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3405645.54 |
3879325.35 |
3984039.73 |
3058166.60 |
2279694.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1904.75 |
1980.51 |
1902.51 |
1864.38 |
1686.01 |
| 应付托管费(万元) |
288.60 |
300.08 |
288.26 |
282.48 |
255.46 |
| 资产总计(万元) |
7077620.28 |
7117768.90 |
7169117.88 |
6821123.32 |
6237093.41 |
| 负债合计(万元) |
73922.70 |
37075.97 |
163969.89 |
174461.28 |
4112.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
7003697.58 |
7080692.93 |
7005148.00 |
6646662.05 |
6232981.10 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28793.09 |
57710.69 |
30561.31 |
86176.36 |
44604.19 |
| 投资收益(万元) |
27206.52 |
66914.78 |
34393.60 |
53435.50 |
29339.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
55999.61 |
124625.47 |
64954.91 |
139611.87 |
73943.57 |
| 管理人报酬(万元) |
11564.62 |
23043.53 |
11289.78 |
20723.84 |
10186.25 |
| 托管费(万元) |
1752.21 |
3491.44 |
1710.57 |
3139.98 |
1543.37 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
35.44 |
17.36 |
33.26 |
18.61 |
| 费用合计(万元) |
22332.37 |
44983.54 |
21941.53 |
41631.46 |
20733.25 |
| 利润总额(万元) |
33667.24 |
79641.93 |
43013.38 |
97980.41 |
53210.32 |
| 净利润(万元) |
33667.24 |
79641.93 |
43013.38 |
97980.41 |
53210.32 |
