资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1032050.95 13.44%
债券 4284685.76 55.78%
银行存款和结算备付金 2362112.31 30.75%
其他资产 2676.48 0.03%
资产总值:7681525.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2010.00 201096.27 2.86%
25农发清发09 1700.00 170158.17 2.42%
26农业银行CD111 1500.00 149690.96 2.13%
26中信银行CD166 1000.00 99651.14 1.42%
26兴业银行CD119 1000.00 99651.14 1.42%
26农业银行CD083 1000.00 99544.66 1.42%
26中信银行CD069 900.00 89428.42 1.27%
25国开13 840.00 84272.66 1.20%
26北京银行CD035 800.00 79124.90 1.13%
26民生银行CD108 550.00 54662.59 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 729468.38 10.38%
企业债 222157.77 3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%