资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 979498.01 11.95%
债券 4252846.91 51.90%
银行存款和结算备付金 2960091.83 36.13%
其他资产 1281.47 0.02%
资产总值:8193718.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 1780.00 179175.41 2.57%
26中信银行CD069 1400.00 139521.69 2.00%
26农业银行CD083 1000.00 99896.51 1.43%
25国开14 860.00 86076.84 1.24%
25国开13 840.00 84280.60 1.21%
26北京银行CD035 800.00 79432.27 1.14%
26建设银行CD268 700.00 69607.80 1.00%
26交通银行CD155 700.00 69607.80 1.00%
26民生银行CD108 550.00 54855.14 0.79%
26北京银行CD060 500.00 49958.89 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 709913.46 10.19%
企业债 162506.43 2.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%