资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1702047.82 20.74%
债券 4899071.87 59.69%
银行存款和结算备付金 1590439.71 19.38%
其他资产 15505.97 0.19%
资产总值:8207065.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD280 1000.00 99253.20 0.00%
25北京银行CD058 600.00 59689.97 0.00%
25建设银行CD433 1000.00 99667.31 0.00%
25建设银行CD431 1000.00 99257.66 0.00%
25农业银行CD441 1000.00 99235.40 0.00%
25农业银行CD430 800.00 79752.83 0.00%
25建设银行CD445 700.00 69747.98 0.00%
25农业银行CD437 1000.00 99664.22 0.00%
25建设银行CD436 1000.00 99659.48 0.00%
25交通银行CD240 700.00 69632.26 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 233624.18 3.21%
金融债券 37390.42 0.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%