资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 475893.57 5.91%
债券 5547965.10 68.88%
银行存款和结算备付金 2025464.11 25.15%
其他资产 5600.37 0.07%
资产总值:8054923.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2010.00 201039.69 2.73%
25农发清发09 1700.00 170125.34 2.31%
25建设银行CD431 1000.00 99659.45 1.35%
25交通银行CD280 1000.00 99654.97 1.35%
25农业银行CD441 1000.00 99634.75 1.35%
26浦发银行CD028 800.00 79899.90 1.09%
25国开13 800.00 80253.47 1.09%
26北京银行CD035 800.00 78822.05 1.07%
25交通银行CD240 700.00 69914.97 0.95%
25交通银行 600.00 59907.76 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比