财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.25 |
11.70 |
46.31 |
11.15 |
24.30 |
| 本期利润(万元) |
21.25 |
11.70 |
46.31 |
11.15 |
24.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3407.34 |
3491.55 |
3850.89 |
3552.60 |
3868.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
25.52 |
0.00 |
24.82 |
0.00 |
24.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2360981.14 |
1590412.37 |
2677460.54 |
2779781.50 |
4687144.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
4284685.76 |
4899071.87 |
5113913.07 |
4756608.76 |
4818140.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4284685.76 |
4899071.87 |
5113913.07 |
4756608.76 |
4818140.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1042.31 |
1041.39 |
1138.85 |
1282.48 |
1330.98 |
| 应付托管费(万元) |
347.44 |
347.13 |
379.62 |
427.49 |
443.66 |
| 资产总计(万元) |
7681525.50 |
8207065.37 |
9400766.82 |
10314101.84 |
11009966.53 |
| 负债合计(万元) |
653352.38 |
936195.86 |
825737.57 |
742161.00 |
948978.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
7028173.12 |
7270869.51 |
8575029.25 |
9571940.84 |
10060988.36 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28070.07 |
76241.61 |
45563.42 |
127637.21 |
63780.78 |
| 投资收益(万元) |
41595.56 |
84127.25 |
39722.90 |
93393.86 |
48963.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
69665.65 |
160368.86 |
85286.32 |
221031.15 |
112744.71 |
| 管理人报酬(万元) |
5843.00 |
12998.59 |
6668.01 |
14634.52 |
6973.95 |
| 托管费(万元) |
1947.67 |
4332.86 |
2222.67 |
4878.17 |
2324.65 |
| 其它费用(万元) |
25.46 |
46.51 |
21.63 |
48.46 |
22.33 |
| 费用合计(万元) |
16958.71 |
25894.05 |
10926.91 |
32158.28 |
15386.70 |
| 利润总额(万元) |
52706.95 |
134474.81 |
74359.40 |
188872.87 |
97358.01 |
| 净利润(万元) |
52706.95 |
134474.81 |
74359.40 |
188872.87 |
97358.01 |
