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7日年化收益率:1.0300%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:27.8100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 易方达货币E 41.6300元 1.03%
3 华泰紫金天天金货币ETF 36.7000元 1.00%
4 国泰瞬利货币A 35.8200元 1.32%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.7300元 1.28%
广发货币E万份收益在同类基金中排列第 14 位,高于同类基金平均水平
12 嘉实快线货币H 28.1700元 1.00%
13 华泰柏瑞交易货币 28.1500元 1.03%
14 广发货币E 27.8100元 1.03%
15 华宝添益 27.7600元 1.03%
16 汇添富收益快钱货币A 27.3900元 1.09%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2010.00 201096.27 2.86%
25农发清发09 1700.00 170158.17 2.42%
26农业银行CD111 1500.00 149690.96 2.13%
26中信银行CD166 1000.00 99651.14 1.42%
26兴业银行CD119 1000.00 99651.14 1.42%
26农业银行CD083 1000.00 99544.66 1.42%
26中信银行CD069 900.00 89428.42 1.27%
25国开13 840.00 84272.66 1.20%
26北京银行CD035 800.00 79124.90 1.13%
26民生银行CD108 550.00 54662.59 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 729468.38 10.38%
企业债 222157.77 3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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