资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 84104.01 3.79%
债券 1284156.08 57.85%
银行存款和结算备付金 850152.55 38.30%
其他资产 1562.40 0.07%
资产总值:2219975.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 29988.33 1.46%
25中国银行CD071 250.00 24967.79 1.22%
24华夏银行债01 230.00 23299.52 1.13%
25成都银行CD152 200.00 19934.65 0.97%
25齐鲁银行CD154 200.00 19937.62 0.97%
25交通银行CD254 200.00 19964.88 0.97%
25青岛农商行CD117 200.00 19985.43 0.97%
25杭州银行CD147 200.00 19960.26 0.97%
25武汉农商行CD055 200.00 19956.70 0.97%
25贵阳银行CD142 200.00 19941.21 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比