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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
214756.89
12.97%
债券
938317.17
56.65%
银行存款和结算备付金
500981.58
30.25%
其他资产
2242.96
0.14%
资产总值:
1656298.60万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
300.00
29965.43
1.88%
25青岛农商行CD115
300.00
29764.61
1.87%
25平安银行CD096
300.00
29772.60
1.87%
23国开14
200.00
20039.15
1.26%
25建设银行CD376
200.00
19929.27
1.25%
25贵阳银行CD071
200.00
19934.10
1.25%
25中信银行CD095
200.00
19915.10
1.25%
25中国银行CD014
200.00
19906.15
1.25%
25江苏江南农村商业银行CD047
200.00
19906.25
1.25%
25上海银行CD077
200.00
19936.50
1.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
106978.73
6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD020
400.00
39392.45
2.26%
25中国银行CD020
400.00
39392.45
2.26%
25农业银行CD155
300.00
29940.39
1.72%
25农业银行CD158
300.00
29934.01
1.72%
25苏州银行CD066
300.00
29968.09
1.72%
25苏州银行CD066
300.00
29968.09
1.72%
25农业银行CD155
300.00
29940.39
1.72%
25农业银行CD158
300.00
29934.01
1.72%
25中国银行CD028
300.00
29654.29
1.70%
25中国银行CD028
300.00
29654.29
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
140943.36
8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD308
300.00
29879.33
2.47%
24华夏银行CD161
300.00
29856.64
2.46%
23国开14
200.00
20055.14
1.66%
24青岛银行CD028
200.00
19970.85
1.65%
24中原银行CD364
200.00
19909.16
1.64%
24西安银行CD090
200.00
19913.13
1.64%
25建设银行CD141
200.00
19911.12
1.64%
25厦门国际银行CD023
200.00
19909.08
1.64%
24东莞农村商业银行CD130
200.00
19913.94
1.64%
25中信银行CD095
200.00
19719.82
1.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
63631.41
5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%