资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 214756.89 12.97%
债券 938317.17 56.65%
银行存款和结算备付金 500981.58 30.25%
其他资产 2242.96 0.14%
资产总值:1656298.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 29965.43 1.88%
25青岛农商行CD115 300.00 29764.61 1.87%
25平安银行CD096 300.00 29772.60 1.87%
23国开14 200.00 20039.15 1.26%
25建设银行CD376 200.00 19929.27 1.25%
25贵阳银行CD071 200.00 19934.10 1.25%
25中信银行CD095 200.00 19915.10 1.25%
25中国银行CD014 200.00 19906.15 1.25%
25江苏江南农村商业银行CD047 200.00 19906.25 1.25%
25上海银行CD077 200.00 19936.50 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106978.73 6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%