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7日年化收益率:1.2710%

更新时间:2025-12-17 15:00

万份收益:31.9100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0520亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 47.4800元 1.35%
2 国泰瞬利货币A 45.5400元 1.50%
3 招商保证金快线A 40.6800元 1.11%
4 易方达保证金货币B 38.5800元 1.57%
5 平安货币ETF 38.4900元 1.41%
广发添利货币ETFA万份收益在同类基金中排列第 9 位,高于同类基金平均水平
6 招商财富宝货币ETFE 38.4200元 1.29%
7 华泰柏瑞交易货币B 37.7100元 1.43%
8 汇添富收益快钱货币B 37.0100元 1.34%
9 广发添利货币ETFA 31.9100元 1.27%
10 广发货币E 31.8300元 1.24%
截止日期:2025-12-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 29965.43 1.88%
25青岛农商行CD115 300.00 29764.61 1.87%
25平安银行CD096 300.00 29772.60 1.87%
23国开14 200.00 20039.15 1.26%
25建设银行CD376 200.00 19929.27 1.25%
25贵阳银行CD071 200.00 19934.10 1.25%
25中信银行CD095 200.00 19915.10 1.25%
25中国银行CD014 200.00 19906.15 1.25%
25江苏江南农村商业银行CD047 200.00 19906.25 1.25%
25上海银行CD077 200.00 19936.50 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106978.73 6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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