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7日年化收益率:1.0380%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:35.2000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0520亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
广发添利货币A万份收益在同类基金中排列第 3 位,高于同类基金平均水平
6 易方达保证金货币B 33.2400元 1.24%
7 汇添富添富通货币E 32.2400元 1.09%
8 招商保证金快线货币B 31.0600元 1.14%
9 招商财富宝货币ETFE 29.5300元 1.09%
10 广发货币E 29.2900元 1.03%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD007 500.00 49704.90 1.70%
26中信银行CD140 490.00 48539.27 1.66%
26湖北银行CD033 350.00 34789.02 1.19%
26华夏银行CD092 300.00 29868.63 1.02%
26农业银行CD076 300.00 29868.24 1.02%
26中国银行CD029 300.00 29675.51 1.02%
26交通银行CD132 300.00 29563.89 1.01%
26农业银行CD069 290.00 28872.93 0.99%
25农发09 250.00 25163.25 0.86%
24上海银行债01 240.00 24269.73 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166975.33 5.72%
企业债 51563.53 1.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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