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7日年化收益率:1.0310%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:26.6800元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0520亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
广发添利货币A万份收益在同类基金中排列第 17 位,高于同类基金平均水平
15 融通易支付货币E 26.7900元 0.83%
16 中融日盈A 26.6900元 0.97%
17 广发添利货币ETFA 26.6800元 1.03%
18 嘉实快线货币H 26.1600元 0.97%
19 华夏快线货币E 25.4800元 0.95%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD007 500.00 49889.38 1.92%
26中信银行CD140 490.00 48715.37 1.87%
26湖北银行CD033 350.00 34937.06 1.34%
26长沙银行CD142 300.00 29830.75 1.15%
26交通银行CD132 300.00 29675.05 1.14%
26中国银行CD029 300.00 29786.92 1.14%
26贵阳银行CD085 300.00 29798.27 1.14%
26中国银行CD046 300.00 29645.89 1.14%
26光大银行CD080 300.00 29569.25 1.14%
26农业银行CD203 300.00 29578.54 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140025.29 5.38%
企业债 11153.19 0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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