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7日年化收益率:1.2000%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:32.3500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0520亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
广发添利货币ETFA万份收益在同类基金中排列第 11 位,高于同类基金平均水平
9 华泰紫金天天金货币ETF 33.4600元 1.08%
10 广发货币E 32.3700元 1.17%
11 广发添利货币ETFA 32.3500元 1.20%
12 嘉实快线货币H 31.8200元 1.17%
13 华泰柏瑞交易货币 31.7800元 1.16%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 29976.81 1.54%
25平安银行CD096 300.00 29896.18 1.53%
25青岛农商行CD115 300.00 29888.84 1.53%
25建设银行CD162 300.00 29862.67 1.53%
25中国银行CD071 250.00 24868.10 1.28%
23国开14 200.00 20034.96 1.03%
25江苏江南农村商业银行CD047 200.00 19988.37 1.03%
25建设银行CD314 200.00 19968.39 1.02%
25中国银行CD059 200.00 19949.97 1.02%
25北京银行CD041 200.00 19915.14 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73217.48 3.76%
企业债 16155.15 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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