财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.74 |
19.50 |
8.87 |
21.88 |
5.07 |
| 本期利润(万元) |
8.74 |
19.50 |
8.87 |
21.88 |
5.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3022.27 |
2851.58 |
3061.05 |
1257.31 |
1275.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
674653.64 |
252634.70 |
483595.81 |
405259.73 |
351747.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
920185.64 |
797680.86 |
661383.42 |
489735.57 |
700262.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
920185.64 |
797680.86 |
661383.42 |
489735.57 |
700262.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
223.46 |
156.89 |
173.55 |
133.85 |
147.09 |
| 应付托管费(万元) |
89.39 |
62.76 |
69.42 |
53.54 |
58.83 |
| 资产总计(万元) |
1851018.43 |
1206754.77 |
1300711.59 |
1009330.21 |
1257020.24 |
| 负债合计(万元) |
108468.71 |
46186.67 |
42830.34 |
29629.51 |
114721.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1742549.72 |
1160568.10 |
1257881.25 |
979700.70 |
1142299.14 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5507.66 |
14722.64 |
7320.40 |
13903.80 |
7630.09 |
| 投资收益(万元) |
7888.36 |
13776.17 |
7334.25 |
13511.81 |
5450.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
13396.02 |
28498.83 |
14654.66 |
27415.63 |
13080.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1028.68 |
1865.00 |
897.33 |
1588.00 |
735.96 |
| 托管费(万元) |
411.47 |
746.00 |
358.93 |
635.20 |
294.39 |
| 其它费用(万元) |
17.11 |
38.89 |
17.59 |
33.16 |
16.06 |
| 费用合计(万元) |
1651.24 |
4058.01 |
1829.70 |
3946.46 |
1806.01 |
| 利润总额(万元) |
11744.79 |
24440.82 |
12824.96 |
23469.17 |
11274.89 |
| 净利润(万元) |
11744.79 |
24440.82 |
12824.96 |
23469.17 |
11274.89 |
