财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.52 |
11.87 |
38.79 |
8.74 |
19.50 |
| 本期利润(万元) |
21.52 |
11.87 |
38.79 |
8.74 |
19.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3271.37 |
3704.21 |
3861.79 |
3022.27 |
2851.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
21.60 |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
20.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1525503.76 |
721422.06 |
674653.64 |
252634.70 |
483595.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1222310.35 |
1124983.26 |
920185.64 |
797680.86 |
661383.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1222310.35 |
1124983.26 |
920185.64 |
797680.86 |
661383.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
366.33 |
234.06 |
223.46 |
156.89 |
173.55 |
| 应付托管费(万元) |
146.53 |
93.62 |
89.39 |
62.76 |
69.42 |
| 资产总计(万元) |
3218577.94 |
2103226.33 |
1851018.43 |
1206754.77 |
1300711.59 |
| 负债合计(万元) |
300662.07 |
155525.28 |
108468.71 |
46186.67 |
42830.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
2917915.87 |
1947701.05 |
1742549.72 |
1160568.10 |
1257881.25 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10049.06 |
12944.97 |
5507.66 |
14722.64 |
7320.40 |
| 投资收益(万元) |
10088.38 |
15744.82 |
7888.36 |
13776.17 |
7334.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20137.45 |
28689.79 |
13396.02 |
28498.83 |
14654.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1727.74 |
2316.98 |
1028.68 |
1865.00 |
897.33 |
| 托管费(万元) |
691.10 |
926.79 |
411.47 |
746.00 |
358.93 |
| 其它费用(万元) |
21.00 |
36.00 |
17.11 |
38.89 |
17.59 |
| 费用合计(万元) |
4184.24 |
4378.35 |
1651.24 |
4058.01 |
1829.70 |
| 利润总额(万元) |
15953.21 |
24311.43 |
11744.79 |
24440.82 |
12824.96 |
| 净利润(万元) |
15953.21 |
24311.43 |
11744.79 |
24440.82 |
12824.96 |
