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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1398052.04
25.37%
债券
2671734.84
48.48%
银行存款和结算备付金
1425413.00
25.87%
其他资产
15579.30
0.28%
资产总值:
5510779.18万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD279
1000.00
99755.58
2.15%
25农业银行CD280
600.00
59600.39
1.28%
25民生银行CD172
600.00
59227.58
1.28%
25长沙银行CD196
500.00
49895.59
1.07%
25长沙银行CD209
500.00
49875.65
1.07%
25农业银行CD266
500.00
49896.26
1.07%
25渤海银行CD160
500.00
49909.37
1.07%
25宁波银行CD165
500.00
49875.65
1.07%
25长沙银行CD206
500.00
49877.02
1.07%
25宁波银行CD171
500.00
49865.82
1.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29322.27
0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD121
1000.00
99747.12
1.82%
25农业银行CD153
900.00
89821.44
1.64%
25广发银行CD118
600.00
59881.35
1.09%
25民生银行CD064
600.00
59746.59
1.09%
25民生银行CD133
600.00
59556.78
1.09%
25农业银行CD130
500.00
49947.25
0.91%
25建设银行CD217
500.00
49885.14
0.91%
25农业银行CD158
500.00
49890.97
0.91%
25湖北银行CD056
500.00
49823.19
0.91%
25苏州银行CD090
500.00
49661.98
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
26303.74
0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD007
500.00
49777.48
1.49%
24北京银行CD159
500.00
49803.85
1.49%
24建设银行CD404
500.00
49799.56
1.49%
24中信银行CD187
500.00
49805.66
1.49%
24民生银行CD441
300.00
29884.72
0.90%
24工商银行CD148
300.00
29907.89
0.90%
24民生银行CD387
300.00
29933.24
0.90%
24浙商银行CD120
300.00
29881.32
0.90%
25平安银行CD014
300.00
29866.19
0.90%
24工商银行CD119
300.00
29881.79
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%