资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 858626.24 17.20%
债券 2799950.41 56.08%
银行存款和结算备付金 1311906.12 26.27%
其他资产 22639.86 0.45%
资产总值:4993122.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26南京银行CD054 900.00 89830.94 2.15%
25中信银行CD359 500.00 49911.67 1.19%
26长沙银行CD026 500.00 49862.80 1.19%
26民生银行CD051 400.00 39421.64 0.94%
26江苏银行CD038 400.00 39428.34 0.94%
25华夏银行CD262 300.00 29965.69 0.72%
25南京银行CD213 300.00 29937.74 0.71%
26长沙银行CD022 300.00 29944.93 0.71%
25广州银行CD152 300.00 29947.00 0.71%
25北京银行CD190 300.00 29945.68 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82505.34 1.97%
企业债 25648.29 0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%