财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.87 |
10.40 |
31.35 |
7.67 |
16.47 |
| 本期利润(万元) |
17.87 |
10.40 |
31.35 |
7.67 |
16.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2904.44 |
2659.80 |
2763.89 |
2256.93 |
2712.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
26.20 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
24.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1730207.57 |
1410757.67 |
1491804.02 |
1145279.42 |
1928414.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
2458887.89 |
2750200.96 |
2838715.22 |
1772241.96 |
1671706.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2458887.89 |
2750200.96 |
2838715.22 |
1772241.96 |
1671706.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
711.63 |
583.59 |
780.26 |
487.75 |
600.86 |
| 应付托管费(万元) |
284.65 |
233.44 |
312.10 |
195.10 |
240.34 |
| 资产总计(万元) |
5467451.87 |
4858262.76 |
6236888.71 |
3998620.10 |
4056163.08 |
| 负债合计(万元) |
905902.78 |
827734.17 |
761857.37 |
577113.38 |
454181.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
4561549.08 |
4030528.58 |
5475031.34 |
3421506.72 |
3601981.82 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21170.02 |
45551.76 |
22793.89 |
70146.52 |
38340.64 |
| 投资收益(万元) |
21209.74 |
44275.34 |
21240.04 |
23911.16 |
14338.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
42379.76 |
89827.10 |
44033.93 |
94057.68 |
52679.55 |
| 管理人报酬(万元) |
3883.68 |
7532.46 |
3454.87 |
6490.57 |
3480.34 |
| 托管费(万元) |
1553.47 |
3012.98 |
1381.95 |
2596.23 |
1392.14 |
| 其它费用(万元) |
23.52 |
45.61 |
21.33 |
39.44 |
22.58 |
| 费用合计(万元) |
7363.48 |
13537.72 |
5934.09 |
11640.26 |
5888.67 |
| 利润总额(万元) |
35016.28 |
76289.38 |
38099.84 |
82417.42 |
46790.89 |
| 净利润(万元) |
35016.28 |
76289.38 |
38099.84 |
82417.42 |
46790.89 |
