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7日年化收益率:1.1540%

更新时间:2025-12-14 15:00

万份收益:31.2300元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
嘉实快线货币H万份收益在同类基金中排列第 16 位,高于同类基金平均水平
14 华安日日鑫货币 31.4000元 1.04%
15 广发货币E 31.2900元 1.20%
16 嘉实快线货币H 31.2300元 1.15%
17 华泰柏瑞交易货币 30.8800元 1.16%
18 中融日盈A 29.8500元 1.50%
截止日期:2025-12-14基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD279 1000.00 99755.58 2.15%
25农业银行CD280 600.00 59600.39 1.28%
25民生银行CD172 600.00 59227.58 1.28%
25长沙银行CD196 500.00 49895.59 1.07%
25长沙银行CD209 500.00 49875.65 1.07%
25农业银行CD266 500.00 49896.26 1.07%
25渤海银行CD160 500.00 49909.37 1.07%
25宁波银行CD165 500.00 49875.65 1.07%
25长沙银行CD206 500.00 49877.02 1.07%
25宁波银行CD171 500.00 49865.82 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29322.27 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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