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7日年化收益率:0.9970%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:28.1700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 易方达货币E 41.6300元 1.03%
3 华泰紫金天天金货币ETF 36.7000元 1.00%
4 国泰瞬利货币A 35.8200元 1.32%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.7300元 1.28%
嘉实快线货币H万份收益在同类基金中排列第 12 位,高于同类基金平均水平
10 招商保证金快线货币B 31.3200元 1.15%
11 招商财富宝货币ETFE 29.3000元 1.07%
12 嘉实快线货币H 28.1700元 1.00%
13 华泰柏瑞交易货币 28.1500元 1.03%
14 广发货币E 27.8100元 1.03%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD108 650.00 64648.15 1.42%
26成都银行CD094 600.00 59895.42 1.31%
26长沙银行CD118 600.00 59785.39 1.31%
26湖北银行CD044 600.00 59645.83 1.31%
26郑州银行CD084 600.00 59645.60 1.31%
26民生银行CD108 600.00 59631.92 1.31%
26南京银行CD145 600.00 59431.52 1.30%
26江苏银行CD103 600.00 59413.95 1.30%
26杭州银行CD123 500.00 49668.15 1.09%
26工商银行CD111 500.00 49658.94 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9200.04 0.20%
金融债券 4103.32 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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