最新动态

7日年化收益率:1.1980%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:30.2500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
3 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
5 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
嘉实快线货币H万份收益在同类基金中排列第 12 位,高于同类基金平均水平
10 招商财富宝货币ETFE 33.6700元 1.25%
11 华泰柏瑞交易货币 31.4400元 1.19%
12 嘉实快线货币H 30.2500元 1.20%
13 中融日盈A 29.9400元 1.14%
14 广发货币E 29.7200元 1.16%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD383 500.00 49713.50 0.00%
25农业银行CD398 500.00 49882.75 0.00%
25农业银行CD425 500.00 49850.92 0.00%
25建设银行CD447 500.00 49816.58 0.00%
25中信银行CD359 500.00 49713.48 0.00%
25南京银行CD224 500.00 49868.91 0.00%
25民生银行CD313 500.00 49878.41 0.00%
25农业银行CD440 500.00 49829.38 0.00%
25农业银行CD254 1000.00 99818.49 0.00%
25广发银行CD263 1000.00 99552.78 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35597.26 0.88%
企业债 12374.76 0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告