资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1332036.34 21.75%
债券 2631814.27 42.96%
银行存款和结算备付金 2161734.83 35.29%
其他资产 14.68 0.00%
资产总值:6125600.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 340.00 34055.20 0.57%
26中原银行CD023 300.00 29913.95 0.50%
26长沙银行CD152 300.00 29917.19 0.50%
26民生银行CD047 300.00 29814.06 0.50%
25西安银行CD067 300.00 29930.94 0.50%
26青岛农商行CD021 280.00 27979.05 0.47%
24徽商银行01 260.00 26304.99 0.44%
26青岛银行CD045 260.00 25720.38 0.43%
24南京银行01 230.00 23262.54 0.39%
25国开02 203.50 20475.78 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 355397.07 5.97%
企业债 48461.45 0.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%