资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1380818.66 27.09%
债券 2197381.02 43.11%
银行存款和结算备付金 1517347.31 29.77%
其他资产 2054.70 0.04%
资产总值:5097601.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD100 300.00 29695.81 0.59%
25江苏银行CD047 290.00 28898.96 0.57%
25农发21 260.00 26108.72 0.52%
21国开03 250.00 25664.38 0.51%
24进出02 250.00 25341.07 0.50%
24进出14 250.00 25309.04 0.50%
25东莞农村商业银行CD050 200.00 19979.63 0.40%
25昆仑银行CD025 200.00 19987.10 0.40%
25上海银行CD059 200.00 19980.71 0.40%
25中原银行CD166 200.00 19986.10 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 322310.70 6.37%
企业债 57789.90 1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%