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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1380818.66
27.09%
债券
2197381.02
43.11%
银行存款和结算备付金
1517347.31
29.77%
其他资产
2054.70
0.04%
资产总值:
5097601.69万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD100
300.00
29695.81
0.59%
25江苏银行CD047
290.00
28898.96
0.57%
25农发21
260.00
26108.72
0.52%
21国开03
250.00
25664.38
0.51%
24进出02
250.00
25341.07
0.50%
24进出14
250.00
25309.04
0.50%
25东莞农村商业银行CD050
200.00
19979.63
0.40%
25昆仑银行CD025
200.00
19987.10
0.40%
25上海银行CD059
200.00
19980.71
0.40%
25中原银行CD166
200.00
19986.10
0.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
322310.70
6.37%
企业债
57789.90
1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD015
600.00
59897.99
1.16%
25中原银行CD082
500.00
49975.28
0.96%
25南京银行CD146
500.00
49194.78
0.95%
24江苏银行CD194
400.00
39860.57
0.77%
15国开18
320.00
33096.46
0.64%
25恒丰银行CD182
300.00
29970.56
0.58%
25中信银行CD108
300.00
29991.10
0.58%
25江苏银行CD026
300.00
29935.23
0.58%
25重庆农村商行CD034
300.00
29940.52
0.58%
25邮储银行CD020
300.00
29906.63
0.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
272597.36
5.25%
企业债
18638.66
0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD088
600.00
59956.24
1.27%
25民生银行CD033
500.00
49841.13
1.06%
24浦发银行CD156
400.00
39884.55
0.85%
25建设银行CD085
400.00
39876.97
0.85%
24江苏银行CD101
400.00
39903.16
0.85%
24江苏银行CD194
400.00
39669.13
0.84%
24农发11
350.00
35522.82
0.76%
24民生银行CD393
300.00
29916.90
0.64%
24湖南银行CD157
300.00
29939.55
0.64%
25江苏银行CD022
300.00
29931.18
0.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
155724.29
3.31%
企业债
51570.14
1.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%