资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1656760.16 31.38%
债券 2227164.48 42.18%
银行存款和结算备付金 1391717.31 26.36%
其他资产 4366.18 0.08%
资产总值:5280008.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 482.00 48582.55 1.00%
25南京银行CD100 300.00 29819.26 0.62%
25西安银行CD067 300.00 29556.64 0.61%
24进出02 290.00 29505.94 0.61%
23华夏银行债02 270.00 27515.62 0.57%
21国开03 250.00 25761.10 0.53%
25进出06 250.00 25132.90 0.52%
25农发31 200.00 20087.80 0.41%
25民生银行CD035 200.00 19944.61 0.41%
25成都银行CD160 200.00 19938.26 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 365375.63 7.55%
企业债 74175.71 1.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%