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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-11-09 15:00

万份收益:27.8700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
汇添富添富通货币E万份收益在同类基金中排列第 10 位,高于同类基金平均水平
8 招商财富宝货币ETFE 28.9300元 1.20%
9 汇添富收益快钱货币A 28.5900元 1.01%
10 汇添富添富通货币E 27.8700元 1.01%
11 易方达保证金货币A 27.8600元 0.97%
12 华宝添益 27.2000元 1.01%
截止日期:2026-11-09基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 340.00 34055.20 0.57%
26中原银行CD023 300.00 29913.95 0.50%
26长沙银行CD152 300.00 29917.19 0.50%
26民生银行CD047 300.00 29814.06 0.50%
25西安银行CD067 300.00 29930.94 0.50%
26青岛农商行CD021 280.00 27979.05 0.47%
24徽商银行01 260.00 26304.99 0.44%
26青岛银行CD045 260.00 25720.38 0.43%
24南京银行01 230.00 23262.54 0.39%
25国开02 203.50 20475.78 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 355397.07 5.97%
企业债 48461.45 0.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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