汇添富添富通货币E(511980)_最新动态

汇添富添富通货币E511980HUITIANFU ADD FORTIS MONEY-MARKET FUND E

越秀房产基金中期业绩：租户结构优化已见成效，广州IFC续租率超九成[2026-08-12]

最新动态

7日年化收益率：0.9010%

更新时间：2026-08-12 15:00

万份收益：22.3200元

基金概要

投资类型：货币型

首次认/申购最低金额：1000元

基金份额：

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	中融日盈A	48.8900元	1.31%
2	国泰瞬利货币A	39.1700元	1.33%
3	易方达保证金货币B	37.8500元	1.25%
4	汇添富收益快钱货币B	34.3400元	1.26%
5	平安货币ETF	34.2000元	1.28%
汇添富添富通货币E万份收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
21	鹏华添利交易型货币B	24.1700元	0.94%
22	招商保证金快线A	24.0200元	0.89%
23	大成添益交易型货币	24.0000元	0.89%
24	南方理财金货币ETF	23.1600元	0.84%
25	博时保证金货币ETF	23.0900元	0.85%
26	融通易支付货币E	22.7100元	0.83%
27	金鹰现金增益E	22.4000元	1.19%
28	汇添富添富通货币E	22.3200元	0.90%
29	易方达货币E	20.3300元	0.88%
30	摩根天添盈货币B	0.9009元	3.30%
31	嘉合货币B	0.7390元	1.33%
32	嘉合货币A	0.6745元	1.08%
33	万家货币R	0.6604元	2.24%
34	安信资管天利宝货币	0.6403元	0.74%
35	民生加银现金增利货币B	0.6260元	1.26%

截止日期：2026-08-12基金投资类型：货币型（共 804 只）

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	银华活钱宝货币D	0.0000元	4.98%
2	摩根天添盈货币B	0.9009元	3.30%
3	银华活钱宝货币E	0.0000元	2.86%
4	万家货币R	0.6604元	2.24%
5	红土创新优淳货币A	0.2941元	2.08%
汇添富添富通货币E万份收益在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平
603	富国收益宝交易型货币C	0.2430元	0.90%
604	国寿安保增金宝货币A	0.2405元	0.90%
605	国投瑞银添利宝货币A	0.2209元	0.90%
606	国投瑞银添利宝货币B	0.2102元	0.90%
607	华安日日鑫货币	25.0700元	0.90%
608	华安日日鑫货币A	0.2509元	0.90%
609	汇添富添富通货币A	0.2232元	0.90%
610	汇添富添富通货币E	22.3200元	0.90%
611	嘉实货币A	0.2483元	0.90%
612	嘉实货币E	0.2477元	0.90%
613	交银活期通货币A	0.2416元	0.90%
614	南方现金通E	0.2433元	0.90%
615	鹏华盈余宝货币A	0.2288元	0.90%
616	泰康薪意保货币A	0.2336元	0.90%
617	泰康薪意保货币E	0.2345元	0.90%

十大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25深圳农商银行CD101	400.00	39858.98	0.68%
25进出61	340.00	34034.56	0.58%
25西安银行CD067	300.00	29804.27	0.51%
26青岛银行CD045	300.00	29564.02	0.50%
26青岛农商行CD021	280.00	27877.82	0.48%
25农发31	250.00	25305.32	0.43%
25华夏银行CD224	250.00	24944.42	0.43%
23交行债02	200.00	20397.73	0.35%
26齐鲁银行CD037	200.00	19987.41	0.34%
25农业银行CD349	200.00	19985.78	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320477.58	5.47%
企业债	76490.51	1.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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