财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.84 |
16.64 |
8.88 |
44.75 |
9.81 |
| 本期利润(万元) |
6.84 |
16.64 |
8.88 |
44.75 |
9.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2432.18 |
2425.64 |
2418.13 |
2678.15 |
2699.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1766206.02 |
1320682.96 |
1526805.18 |
1254367.16 |
825454.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
2555511.45 |
1533987.78 |
1643943.41 |
1162688.38 |
1255394.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2555511.45 |
1533987.78 |
1643943.41 |
1162688.38 |
1255394.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1061.72 |
883.80 |
781.28 |
583.33 |
499.72 |
| 应付托管费(万元) |
196.62 |
163.67 |
144.68 |
108.02 |
92.54 |
| 资产总计(万元) |
5313797.61 |
3953617.69 |
3785683.15 |
2770290.09 |
2501774.99 |
| 负债合计(万元) |
125867.49 |
164715.11 |
144669.43 |
251292.93 |
208567.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5187930.12 |
3788902.57 |
3641013.72 |
2518997.16 |
2293207.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20175.09 |
44585.79 |
20065.80 |
32061.90 |
11828.31 |
| 投资收益(万元) |
22086.97 |
32462.54 |
18923.32 |
24873.18 |
10510.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
42262.06 |
77048.33 |
38989.12 |
56935.08 |
22338.52 |
| 管理人报酬(万元) |
5840.45 |
8969.19 |
4115.52 |
5905.52 |
2205.93 |
| 托管费(万元) |
1081.56 |
1660.96 |
762.13 |
1093.61 |
408.51 |
| 其它费用(万元) |
21.04 |
38.75 |
18.81 |
37.94 |
18.78 |
| 费用合计(万元) |
12807.24 |
22163.26 |
10625.58 |
14841.77 |
5769.63 |
| 利润总额(万元) |
29454.83 |
54885.07 |
28363.54 |
42093.31 |
16568.90 |
| 净利润(万元) |
29454.83 |
54885.07 |
28363.54 |
42093.31 |
16568.90 |
