资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3091706.39 30.65%
债券 4573293.97 45.33%
银行存款和结算备付金 2423352.70 24.02%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:10088353.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1850.00 187328.12 2.08%
25农业银行CD333 600.00 59796.85 0.66%
26宁波银行CD200 600.00 59629.34 0.66%
21国开08 540.00 55385.35 0.61%
26重庆农村商行CD022 500.00 49968.72 0.55%
26农业银行CD103 500.00 49909.51 0.55%
26长沙银行CD098 500.00 49891.01 0.55%
26农业银行CD111 500.00 49905.06 0.55%
26宁波银行CD079 500.00 49848.91 0.55%
26恒丰银行CD181 500.00 49843.63 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 481401.44 5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%