资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3027425.16 29.54%
债券 5072541.74 49.49%
银行存款和结算备付金 2149949.28 20.98%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10249916.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 1740.00 178432.37 1.95%
25民生银行CD242 1550.00 154460.48 1.69%
25民生银行CD331 1200.00 119128.44 1.30%
24进出02 870.00 88510.08 0.97%
25成都农商银行CD043 800.00 79719.11 0.87%
25民生银行CD310 800.00 79485.55 0.87%
25民生银行CD288 750.00 74288.21 0.81%
25民生银行CD263 700.00 69963.06 0.77%
25杭州银行CD115 700.00 69750.39 0.76%
21国开03 510.00 52550.05 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 479637.15 5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%