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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3027425.16
29.54%
债券
5072541.74
49.49%
银行存款和结算备付金
2149949.28
20.98%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
10249916.18万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开02
1740.00
178432.37
1.95%
25民生银行CD242
1550.00
154460.48
1.69%
25民生银行CD331
1200.00
119128.44
1.30%
24进出02
870.00
88510.08
0.97%
25成都农商银行CD043
800.00
79719.11
0.87%
25民生银行CD310
800.00
79485.55
0.87%
25民生银行CD288
750.00
74288.21
0.81%
25民生银行CD263
700.00
69963.06
0.77%
25杭州银行CD115
700.00
69750.39
0.76%
21国开03
510.00
52550.05
0.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
479637.15
5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD242
1550.00
153818.33
1.99%
23国开02
1500.00
153230.93
1.98%
25农业银行CD274
800.00
79813.84
1.03%
25成都农商银行CD043
800.00
79380.41
1.03%
23农发清发22
720.00
73660.10
0.95%
25民生银行CD133
700.00
69784.56
0.90%
25江苏银行CD165
700.00
69767.51
0.90%
25兴业银行CD163
600.00
59949.19
0.78%
25宁波银行CD153
500.00
49895.59
0.65%
25广州农村商业银行CD053
500.00
49903.28
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
402906.45
5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发贴现03
1100.00
109594.70
1.26%
25农发贴现05
1050.00
104713.16
1.20%
25民生银行CD155
1000.00
99619.77
1.15%
23农发清发12
840.00
85608.83
0.98%
25民生银行CD053
800.00
79662.21
0.92%
25成都农商银行CD043
800.00
79043.14
0.91%
25珠海华润银行CD024
750.00
73904.30
0.85%
25民生银行CD034
550.00
54837.73
0.63%
25珠海华润银行CD022
550.00
54217.48
0.62%
15国开18
498.00
51510.30
0.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
459809.62
5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%