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7日年化收益率:1.0840%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:28.7700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.0263亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
华宝添益万份收益在同类基金中排列第 25 位,高于同类基金平均水平
23 博时保证金货币ETF 28.8000元 1.02%
24 汇添富添富通货币E 28.7900元 1.06%
25 华宝添益 28.7700元 1.08%
26 国寿安保货币E 28.4700元 1.02%
27 南方理财金货币ETF 28.3800元 1.05%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 1740.00 178432.37 1.95%
25民生银行CD242 1550.00 154460.48 1.69%
25民生银行CD331 1200.00 119128.44 1.30%
24进出02 870.00 88510.08 0.97%
25成都农商银行CD043 800.00 79719.11 0.87%
25民生银行CD310 800.00 79485.55 0.87%
25民生银行CD288 750.00 74288.21 0.81%
25民生银行CD263 700.00 69963.06 0.77%
25杭州银行CD115 700.00 69750.39 0.76%
21国开03 510.00 52550.05 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 479637.15 5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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