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7日年化收益率:1.0240%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:27.6000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.0263亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 易方达保证金货币B 37.8500元 1.25%
4 汇添富收益快钱货币B 34.3400元 1.26%
5 平安货币ETF 34.2000元 1.28%
华宝添益万份收益在同类基金中排列第 12 位,高于同类基金平均水平
10 广发货币E 28.2200元 1.03%
11 汇添富收益快钱货币A 28.1100元 1.02%
12 华宝添益 27.6000元 1.02%
13 华泰柏瑞交易货币 27.3500元 1.01%
14 广发添利货币ETFA 27.1400元 1.05%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1850.00 187328.12 2.08%
25农业银行CD333 600.00 59796.85 0.66%
26宁波银行CD200 600.00 59629.34 0.66%
21国开08 540.00 55385.35 0.61%
26重庆农村商行CD022 500.00 49968.72 0.55%
26农业银行CD103 500.00 49909.51 0.55%
26长沙银行CD098 500.00 49891.01 0.55%
26农业银行CD111 500.00 49905.06 0.55%
26宁波银行CD079 500.00 49848.91 0.55%
26恒丰银行CD181 500.00 49843.63 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 481401.44 5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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