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7日年化收益率:1.0080%

更新时间:2026-11-09 15:00

万份收益:27.2000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.0263亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
华宝添益万份收益在同类基金中排列第 12 位,高于同类基金平均水平
10 汇添富添富通货币E 27.8700元 1.01%
11 易方达保证金货币A 27.8600元 0.97%
12 华宝添益 27.2000元 1.01%
13 华泰柏瑞交易货币 27.0700元 1.01%
14 广发货币E 26.9200元 1.04%
截止日期:2026-11-09基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 1980.00 202192.53 1.89%
24农发03 910.00 92398.82 0.86%
26江苏银行CD052 800.00 79774.31 0.75%
22农发02 780.00 79723.66 0.75%
26宁波银行CD200 600.00 59840.53 0.56%
26农业银行CD044 570.00 56615.04 0.53%
26农业银行CD076 500.00 49957.53 0.47%
26浦发银行CD158 500.00 49957.01 0.47%
26北京银行CD069 500.00 49945.76 0.47%
26长沙银行CD131 500.00 49946.87 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 603491.94 5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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