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7日年化收益率:1.0490%

更新时间:2025-12-15 15:00

万份收益:27.8700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.0263亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 51.3400元 1.48%
2 华泰柏瑞交易货币B 47.6600元 1.45%
3 华泰柏瑞交易货币 41.0800元 1.21%
4 华安日日鑫货币 39.0000元 1.07%
5 易方达保证金货币B 38.5400元 1.41%
华宝添益万份收益在同类基金中排列第 25 位,高于同类基金平均水平
23 建信现金添益货币H 28.0800元 1.04%
24 国寿安保货币E 28.0100元 1.03%
25 华宝添益 27.8700元 1.05%
26 富国收益宝交易型货币 27.6700元 1.02%
27 博时保证金货币ETF 26.9200元 1.02%
截止日期:2025-12-15基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD242 1550.00 153818.33 1.99%
23国开02 1500.00 153230.93 1.98%
25农业银行CD274 800.00 79813.84 1.03%
25成都农商银行CD043 800.00 79380.41 1.03%
23农发清发22 720.00 73660.10 0.95%
25江苏银行CD165 700.00 69767.51 0.90%
25民生银行CD133 700.00 69784.56 0.90%
25兴业银行CD163 600.00 59949.19 0.78%
25宁波银行CD153 500.00 49895.59 0.65%
25广州农村商业银行CD053 500.00 49903.28 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 402906.45 5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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