财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38877.07 |
19566.41 |
83700.89 |
18984.27 |
44404.69 |
| 本期利润(万元) |
38877.07 |
19566.41 |
83700.89 |
18984.27 |
44404.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7835096.77 |
7527633.85 |
8030045.74 |
6868054.95 |
7800327.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
39.28 |
0.00 |
38.56 |
0.00 |
37.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2423350.22 |
2149944.45 |
1766710.05 |
2297717.56 |
2997255.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
4573293.97 |
5072541.74 |
4212365.49 |
4687843.18 |
3644286.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4573293.97 |
5072541.74 |
4212365.49 |
4687843.18 |
3644286.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2694.54 |
2858.97 |
2598.71 |
2931.97 |
2833.57 |
| 应付托管费(万元) |
692.88 |
735.16 |
668.24 |
753.93 |
728.63 |
| 资产总计(万元) |
10088353.16 |
10249916.18 |
9463648.26 |
9805863.56 |
9975527.91 |
| 负债合计(万元) |
1064592.33 |
1118734.89 |
761938.89 |
516574.39 |
554731.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
9023760.84 |
9131181.29 |
8701709.38 |
9289289.17 |
9420796.31 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43549.48 |
89682.93 |
46210.23 |
152341.25 |
80215.27 |
| 投资收益(万元) |
36516.89 |
78018.37 |
39514.91 |
84258.81 |
48380.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
80066.37 |
167701.30 |
85725.14 |
236600.05 |
128595.47 |
| 管理人报酬(万元) |
15426.58 |
30371.37 |
15069.18 |
36472.52 |
18767.29 |
| 托管费(万元) |
3966.84 |
7809.78 |
3874.93 |
9378.65 |
4825.88 |
| 其它费用(万元) |
23.05 |
40.63 |
18.25 |
35.59 |
20.28 |
| 费用合计(万元) |
34777.37 |
69801.08 |
33575.29 |
77923.36 |
38524.94 |
| 利润总额(万元) |
45289.00 |
97900.22 |
52149.85 |
158676.69 |
90070.53 |
| 净利润(万元) |
45289.00 |
97900.22 |
52149.85 |
158676.69 |
90070.53 |
