资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1491696.80 99.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3517.78 0.23%
其他资产 7262.65 0.48%
资产总值:1502477.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3164.14 529487.27 35.44%
恒瑞医药 600276 5705.24 269287.55 18.02%
迈瑞医疗 300760 775.43 125092.67 8.37%
联影医疗 688271 631.91 67848.03 4.54%
科伦药业 002422 1423.76 58160.71 3.89%
云南白药 000538 1140.74 57538.83 3.85%
新和成 002001 1966.15 51021.62 3.41%
爱尔眼科 300015 5961.68 47574.24 3.18%
片仔癀 600436 385.29 45463.69 3.04%
复星医药 600196 1626.45 39067.33 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 86.03 57.58%
科学研究和技术服务业 52.95 35.44%
批发和零售业 5.42 3.62%
卫生和社会工作 4.76 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4020.12 500545.42 29.20%
恒瑞医药 600276 7253.45 377469.57 22.02%
迈瑞医疗 300760 985.47 133856.65 7.81%
联影医疗 688271 800.18 81001.74 4.72%
新和成 002001 2498.30 71001.72 4.14%
科伦药业 002422 1809.03 69683.94 4.06%
云南白药 000538 1449.84 68678.84 4.01%
爱尔眼科 300015 7579.11 62603.48 3.65%
片仔癀 600436 489.62 53505.64 3.12%
复星医药 600196 2063.12 46358.21 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 108.02 63.01%
科学研究和技术服务业 50.05 29.20%
批发和零售业 6.80 3.96%
卫生和社会工作 6.26 3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%