我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1704802.15 99.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6433.55 0.37%
其他资产 8764.45 0.51%
资产总值:1720000.15万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 915.87 266435.54 15.58%
恒瑞医药 600276 6734.58 259011.97 15.15%
药明康德 603259 3808.81 149267.34 8.73%
片仔癀 600436 455.80 94428.23 5.52%
爱尔眼科 300015 7035.54 72606.81 4.25%
云南白药 000538 1343.93 68741.85 4.02%
上海莱士 002252 8021.22 62725.97 3.67%
联影医疗 688271 503.20 55200.62 3.23%
新和成 002001 2797.15 53705.24 3.14%
智飞生物 300122 1804.32 50575.06 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 135.11 79.03%
科学研究和技术服务业 21.22 12.41%
卫生和社会工作 7.26 4.25%
批发和零售业 6.89 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6467.45 297308.89 17.18%
迈瑞医疗 300760 877.32 246930.29 14.27%
药明康德 603259 2973.41 137311.95 7.93%
片仔癀 600436 436.57 99764.54 5.76%
爱尔眼科 300015 6754.52 86457.92 5.00%
智飞生物 300122 1737.19 78069.27 4.51%
联影医疗 688271 597.48 77552.97 4.48%
云南白药 000538 1300.27 66053.54 3.82%
长春高新 000661 468.86 56352.32 3.26%
上海莱士 002252 7699.30 54665.05 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 136.96 79.12%
科学研究和技术服务业 20.40 11.78%
卫生和社会工作 8.65 5.00%
批发和零售业 6.67 3.85%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
健帆转债 0.41 40.91 0.02%
南银转债 0.58 58.20 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 99.11 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%