财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-123226.58 |
-16814.61 |
55859.85 |
102567.12 |
-56623.36 |
| 本期利润(万元) |
-126442.50 |
-64610.26 |
166819.77 |
389379.84 |
60067.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.36 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
2.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
486803.05 |
0.00 |
576568.05 |
0.00 |
661487.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1714470.43 |
1721536.65 |
1697435.42 |
1898766.24 |
2060129.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.35 |
0.36 |
0.38 |
0.45 |
0.37 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.79 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
2.19 |
| 累计净值增长率(%) |
39.64 |
0.00 |
51.44 |
0.00 |
47.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2462.16 |
2102.62 |
3334.94 |
5083.26 |
5529.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1711416.62 |
1694916.97 |
2056710.14 |
2306799.79 |
1704802.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1711416.62 |
1694916.97 |
2056710.14 |
2306799.79 |
1704802.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
681.96 |
726.20 |
839.62 |
1007.54 |
709.82 |
| 应付托管费(万元) |
136.39 |
145.24 |
167.92 |
201.51 |
141.96 |
| 资产总计(万元) |
1723327.56 |
1702734.60 |
2063064.99 |
2315857.78 |
1720000.15 |
| 负债合计(万元) |
8857.14 |
5299.18 |
2935.49 |
3697.06 |
10299.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
1714470.43 |
1697435.42 |
2060129.49 |
2312160.72 |
1709700.22 |
| 未分配利润(万元) |
486803.05 |
576568.05 |
661487.12 |
707968.35 |
399757.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.46 |
17.62 |
9.79 |
315.53 |
285.92 |
| 投资收益(万元) |
-118435.48 |
66421.75 |
-50336.59 |
-248265.27 |
-137902.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3215.92 |
110959.92 |
116690.69 |
-6839.83 |
-283813.42 |
| 其它收入(万元) |
327.02 |
1755.68 |
415.87 |
2359.15 |
1125.79 |
| 收入合计(万元) |
-121316.92 |
179154.98 |
66779.76 |
-252430.43 |
-420304.49 |
| 管理人报酬(万元) |
4261.89 |
10137.77 |
5460.87 |
9483.17 |
4448.19 |
| 托管费(万元) |
852.38 |
2027.55 |
1092.17 |
1896.63 |
889.64 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
169.88 |
159.40 |
594.07 |
278.81 |
| 费用合计(万元) |
5125.58 |
12335.21 |
6712.44 |
11974.85 |
5617.58 |
| 利润总额(万元) |
-126442.50 |
166819.77 |
60067.32 |
-264405.28 |
-425922.07 |
| 净利润(万元) |
-126442.50 |
166819.77 |
60067.32 |
-264405.28 |
-425922.07 |
